光大保德信安和债券A (003109.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0852元 (2025-12-12) 基金经理沈荣詹佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率192.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1032 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券C |
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光大保德信安和债券A(003109) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,846.68万 | 15.27% |
| (其中) 股票 | 3,846.68万 | 15.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.01亿 | 79.65% |
| (其中) 债券 | 2.01亿 | 79.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,274.11万 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 7.41万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,693.90万 | 10.69% |
| 金融业 | 719.25万 | 2.85% |
| 采矿业 | 281.45万 | 1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.48万 | 0.36% |
| 房地产业 | 60.51万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.10万 | 0.008% |
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