光大保德信安和债券A (003109.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0952元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1168 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券C |
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光大保德信安和债券A(003109) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 369.12万 | 2.17% |
| (其中) 股票 | 369.12万 | 2.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.65亿 | 96.67% |
| (其中) 债券 | 1.65亿 | 96.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 166.59万 | 0.98% |
| 4 | 其他资产 | 31.18万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 243.00万 | 1.43% |
| 金融业 | 75.89万 | 0.45% |
| 采矿业 | 32.68万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.55万 | 0.10% |
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