光大保德信安和债券A (003109.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0947元 (2026-02-05) 基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率192.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (1140 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券C |
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光大保德信安和债券A(003109) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,736.13万 | 7.93% |
| (其中) 股票 | 1,736.13万 | 7.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.99亿 | 90.72% |
| (其中) 债券 | 1.99亿 | 90.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 253.11万 | 1.16% |
| 4 | 其他资产 | 42.89万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,175.09万 | 5.37% |
| 金融业 | 305.08万 | 1.39% |
| 采矿业 | 130.36万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.44万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.17万 | 0.17% |
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