光大保德信安和债券A (003109.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0852元 (2025-12-12) 基金经理沈荣詹佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率192.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1032 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券C |
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光大保德信安和债券A(003109) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.52亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.63亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.60亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.84亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4.34亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4.97亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.10亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6.63亿 | 6.25亿元 | -- |