光大保德信安和债券A (003109.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0952元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1168 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信安和债券A(003109) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 70.44% | 29.56% | 2.41万 | 5,702.44元 | -- |
| 2025-06-30 | 70.80% | 29.20% | 2.62万 | 6,236.79元 | -- |
| 2024-12-31 | 70.00% | 30.00% | 2.85万 | 6,472.29元 | -- |