光大保德信安和债券A (003109.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0936元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率17.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1094 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券C |
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光大保德信安和债券A(003109) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 2.24万 | 3,957.91元 | -- |
| 2025-12-31 | 70.44% | 29.56% | 2.41万 | 5,702.44元 | -- |
| 2025-06-30 | 70.80% | 29.20% | 2.62万 | 6,236.79元 | -- |
| 2024-12-31 | 70.00% | 30.00% | 2.85万 | 6,472.29元 | -- |