光大保德信安和债券A (003109.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0930元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率17.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1090 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券C |
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光大保德信安和债券A(003109) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 光大保德信安和债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 光大保德信安和债券 | |
| 基金主代码 | 003109 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-01-05 | |
| 总份额 | 1.35亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 光大保德信安和债券A | 光大保德信安和债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003109 | 003110 |
| 子基金份额 | 8,075.88万 份 (2026-06-30) | 5,453.33万 份 (2026-06-30) |