光大保德信安和债券A (003109.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0961元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1143 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券C |
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光大保德信安和债券A(003109) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 192.55% | 2.19亿元 | 2.22亿元 | 4,534.20万元 | 1.63亿元 |
| 2024-12-31 | 376.40% | 9.26亿元 | 10.09亿元 | 4,570.36万元 | 1.84亿元 |