光大保德信安和债券A (003109.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0947元 (2026-02-05) 基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率192.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (1140 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信安和债券A(003109) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.0449 元 | 1.35亿 | 606.88万元 | 4.02% | 4.02% |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.0217 元 | 9.20亿 | 1,995.65万元 | 2.00% | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |