中海合嘉增强收益债券A (002965.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2193元 (2025-12-24) 基金经理王影峰赵明管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率0.06% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1997 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海合嘉增强收益债券C |
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中海合嘉增强收益债券A(002965) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,379.72万 | 6.32% |
| (其中) 股票 | 1,379.72万 | 6.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.95亿 | 89.25% |
| (其中) 债券 | 1.95亿 | 89.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 959.99万 | 4.40% |
| 4 | 其他资产 | 8.03万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,196.86万 | 5.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 111.66万 | 0.51% |
| 采矿业 | 71.20万 | 0.33% |
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