中海合嘉增强收益债券A (002965.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2403元 (2026-03-27) 基金经理王影峰赵明管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1762 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海合嘉增强收益债券C |
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中海合嘉增强收益债券A(002965) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,546.54万 | 9.43% |
| (其中) 股票 | 1,546.54万 | 9.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.47亿 | 89.69% |
| (其中) 债券 | 1.47亿 | 89.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 133.36万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 10.76万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,234.64万 | 7.53% |
| 金融业 | 244.50万 | 1.49% |
| 建筑业 | 67.40万 | 0.41% |
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