中海合嘉增强收益债券A (002965.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理王影峰赵明基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2447元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率42.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1942 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海合嘉增强收益债券C |
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中海合嘉增强收益债券A(002965) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,118.05万 | 6.60% |
| (其中) 股票 | 1,118.05万 | 6.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.57亿 | 92.63% |
| (其中) 债券 | 1.57亿 | 92.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 43.04万 | 0.25% |
| 4 | 其他资产 | 87.97万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 518.17万 | 3.06% |
| 金融业 | 410.60万 | 2.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189.28万 | 1.12% |
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