中海合嘉增强收益债券A (002965.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理王影峰赵明基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2373元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率42.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2009 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海合嘉增强收益债券C |
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中海合嘉增强收益债券A(002965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 183.22万元 | 0.50% | 54.97万元 | 0.15% |
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 116.46万元 | 0.50% | 34.94万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 155.18万元 | 0.50% | 46.55万元 | 0.15% |
| 2024-09-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 38.72万元 | 0.50% | 11.62万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |