中海合嘉增强收益债券A (002965.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2207元 (2025-12-26) 基金经理王影峰赵明管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率0.06% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1985 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海合嘉增强收益债券C |
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中海合嘉增强收益债券A(002965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 116.46万元 | 0.50% | 34.94万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 155.18万元 | 0.50% | 46.55万元 | 0.15% |
| 2024-09-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 38.72万元 | 0.50% | 11.62万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 22.34万元 | 0.50% | 6.70万元 | 0.15% |