中海合嘉增强收益债券A (002965.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2510元 (2026-02-10) 基金经理王影峰赵明管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1703 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海合嘉增强收益债券C |
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中海合嘉增强收益债券A(002965) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1.16亿 | 9,554.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1.16亿 | 9,465.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 4.46亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 4.37亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 4.81亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 4.55亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 5.19亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,380.64万 | 4,239.06万元 | -- |