中海合嘉增强收益债券A (002965.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2194元 (2025-12-25) 基金经理王影峰赵明管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率0.06% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2008 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海合嘉增强收益债券C |
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中海合嘉增强收益债券A(002965) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.056 元 | 3.61亿 | 2,021.27万元 | 4.40% | 4.40% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.005 元 | 3.92亿 | 195.96万元 | 0.42% | 8.19% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.035 元 | 4.27亿 | 1,493.20万元 | 2.95% | |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.061 元 | 4,239.06万 | 258.58万元 | 4.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |