中海合嘉增强收益债券A (002965.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理王影峰赵明基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2489元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率42.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1882 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海合嘉增强收益债券C |
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中海合嘉增强收益债券A(002965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2489元 | 1.4059元 |
| 2026-05-21 | 1.2476元 | 1.4046元 |
| 2026-05-20 | 1.2535元 | 1.4105元 |
| 2026-05-19 | 1.2527元 | 1.4097元 |
| 2026-05-18 | 1.2526元 | 1.4096元 |
| 2026-05-15 | 1.2526元 | 1.4096元 |
| 2026-05-14 | 1.2530元 | 1.4100元 |
| 2026-05-13 | 1.2563元 | 1.4133元 |
| 2026-05-12 | 1.2554元 | 1.4124元 |
| 2026-05-11 | 1.2581元 | 1.4151元 |
| 2026-05-08 | 1.2509元 | 1.4079元 |
| 2026-05-07 | 1.2511元 | 1.4081元 |
| 2026-05-06 | 1.2475元 | 1.4045元 |
| 2026-04-30 | 1.2411元 | 1.3981元 |
| 2026-04-29 | 1.2382元 | 1.3952元 |
| 2026-04-28 | 1.2355元 | 1.3925元 |
| 2026-04-27 | 1.2364元 | 1.3934元 |
| 2026-04-24 | 1.2359元 | 1.3929元 |
| 2026-04-23 | 1.2359元 | 1.3929元 |
| 2026-04-22 | 1.2386元 | 1.3956元 |
| 2026-04-21 | 1.2376元 | 1.3946元 |
| 2026-04-20 | 1.2382元 | 1.3952元 |
| 2026-04-17 | 1.2365元 | 1.3935元 |
| 2026-04-16 | 1.2365元 | 1.3935元 |
| 2026-04-15 | 1.2355元 | 1.3925元 |
| 2026-04-14 | 1.2349元 | 1.3919元 |
| 2026-04-13 | 1.2341元 | 1.3911元 |
| 2026-04-10 | 1.2332元 | 1.3902元 |
| 2026-04-09 | 1.2327元 | 1.3897元 |
| 2026-04-08 | 1.2339元 | 1.3909元 |
| 2026-04-07 | 1.2336元 | 1.3906元 |
| 2026-04-03 | 1.2337元 | 1.3907元 |
| 2026-04-02 | 1.2349元 | 1.3919元 |
| 2026-04-01 | 1.2360元 | 1.3930元 |
| 2026-03-31 | 1.2366元 | 1.3936元 |
| 2026-03-30 | 1.2379元 | 1.3949元 |
| 2026-03-27 | 1.2403元 | 1.3973元 |
| 2026-03-26 | 1.2393元 | 1.3963元 |
| 2026-03-25 | 1.2420元 | 1.3990元 |
| 2026-03-24 | 1.2404元 | 1.3974元 |
| 2026-03-23 | 1.2394元 | 1.3964元 |
| 2026-03-20 | 1.2443元 | 1.4013元 |
| 2026-03-19 | 1.2444元 | 1.4014元 |
| 2026-03-18 | 1.2443元 | 1.4013元 |
| 2026-03-17 | 1.2441元 | 1.4011元 |
| 2026-03-16 | 1.2476元 | 1.4046元 |
| 2026-03-13 | 1.2483元 | 1.4053元 |
| 2026-03-12 | 1.2521元 | 1.4091元 |
| 2026-03-11 | 1.2541元 | 1.4111元 |
| 2026-03-10 | 1.2539元 | 1.4109元 |