中海合嘉增强收益债券A (002965.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2194元 (2025-12-25) 基金经理王影峰赵明管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率0.06% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2008 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海合嘉增强收益债券C |
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中海合嘉增强收益债券A(002965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2194元 | 1.3764元 |
| 2025-12-24 | 1.2193元 | 1.3763元 |
| 2025-12-23 | 1.2169元 | 1.3739元 |
| 2025-12-22 | 1.2158元 | 1.3728元 |
| 2025-12-19 | 1.2130元 | 1.3700元 |
| 2025-12-18 | 1.2129元 | 1.3699元 |
| 2025-12-17 | 1.2126元 | 1.3696元 |
| 2025-12-16 | 1.2100元 | 1.3670元 |
| 2025-12-15 | 1.2130元 | 1.3700元 |
| 2025-12-12 | 1.2123元 | 1.3693元 |
| 2025-12-11 | 1.2120元 | 1.3690元 |
| 2025-12-10 | 1.2106元 | 1.3676元 |
| 2025-12-09 | 1.2085元 | 1.3655元 |
| 2025-12-08 | 1.2079元 | 1.3649元 |
| 2025-12-05 | 1.2078元 | 1.3648元 |
| 2025-12-04 | 1.2075元 | 1.3645元 |
| 2025-12-03 | 1.2085元 | 1.3655元 |
| 2025-12-02 | 1.2096元 | 1.3666元 |
| 2025-12-01 | 1.2114元 | 1.3684元 |
| 2025-11-28 | 1.2100元 | 1.3670元 |
| 2025-11-27 | 1.2092元 | 1.3662元 |
| 2025-11-26 | 1.2100元 | 1.3670元 |
| 2025-11-25 | 1.2109元 | 1.3679元 |
| 2025-11-24 | 1.2104元 | 1.3674元 |
| 2025-11-21 | 1.2096元 | 1.3666元 |
| 2025-11-20 | 1.2135元 | 1.3705元 |
| 2025-11-19 | 1.2152元 | 1.3722元 |
| 2025-11-18 | 1.2158元 | 1.3728元 |
| 2025-11-17 | 1.2154元 | 1.3724元 |
| 2025-11-14 | 1.2150元 | 1.3720元 |
| 2025-11-13 | 1.2181元 | 1.3751元 |
| 2025-11-12 | 1.2158元 | 1.3728元 |
| 2025-11-11 | 1.2170元 | 1.3740元 |
| 2025-11-10 | 1.2175元 | 1.3745元 |
| 2025-11-07 | 1.2169元 | 1.3739元 |
| 2025-11-06 | 1.2180元 | 1.3750元 |
| 2025-11-05 | 1.2164元 | 1.3734元 |
| 2025-11-04 | 1.2161元 | 1.3731元 |
| 2025-11-03 | 1.2181元 | 1.3751元 |
| 2025-10-31 | 1.2174元 | 1.3744元 |
| 2025-10-30 | 1.2176元 | 1.3746元 |
| 2025-10-29 | 1.2189元 | 1.3759元 |
| 2025-10-28 | 1.2173元 | 1.3743元 |
| 2025-10-27 | 1.2176元 | 1.3746元 |
| 2025-10-24 | 1.2156元 | 1.3726元 |
| 2025-10-23 | 1.2144元 | 1.3714元 |
| 2025-10-22 | 1.2159元 | 1.3729元 |
| 2025-10-21 | 1.2175元 | 1.3745元 |
| 2025-10-20 | 1.2159元 | 1.3729元 |
| 2025-10-17 | 1.2160元 | 1.3730元 |