中海合嘉增强收益债券A (002965.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2510元 (2026-02-10) 基金经理王影峰赵明管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1703 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海合嘉增强收益债券C |
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中海合嘉增强收益债券A(002965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2510元 | 1.4080元 |
| 2026-02-09 | 1.2526元 | 1.4096元 |
| 2026-02-06 | 1.2505元 | 1.4075元 |
| 2026-02-05 | 1.2497元 | 1.4067元 |
| 2026-02-04 | 1.2523元 | 1.4093元 |
| 2026-02-03 | 1.2512元 | 1.4082元 |
| 2026-02-02 | 1.2493元 | 1.4063元 |
| 2026-01-30 | 1.2542元 | 1.4112元 |
| 2026-01-29 | 1.2589元 | 1.4159元 |
| 2026-01-28 | 1.2615元 | 1.4185元 |
| 2026-01-27 | 1.2628元 | 1.4198元 |
| 2026-01-26 | 1.2610元 | 1.4180元 |
| 2026-01-23 | 1.2649元 | 1.4219元 |
| 2026-01-22 | 1.2594元 | 1.4164元 |
| 2026-01-21 | 1.2518元 | 1.4088元 |
| 2026-01-20 | 1.2485元 | 1.4055元 |
| 2026-01-19 | 1.2514元 | 1.4084元 |
| 2026-01-16 | 1.2522元 | 1.4092元 |
| 2026-01-15 | 1.2440元 | 1.4010元 |
| 2026-01-14 | 1.2406元 | 1.3976元 |
| 2026-01-13 | 1.2396元 | 1.3966元 |
| 2026-01-12 | 1.2452元 | 1.4022元 |
| 2026-01-09 | 1.2421元 | 1.3991元 |
| 2026-01-08 | 1.2398元 | 1.3968元 |
| 2026-01-07 | 1.2401元 | 1.3971元 |
| 2026-01-06 | 1.2346元 | 1.3916元 |
| 2026-01-05 | 1.2258元 | 1.3828元 |
| 2025-12-31 | 1.2185元 | 1.3755元 |
| 2025-12-30 | 1.2181元 | 1.3751元 |
| 2025-12-29 | 1.2185元 | 1.3755元 |
| 2025-12-26 | 1.2207元 | 1.3777元 |
| 2025-12-25 | 1.2194元 | 1.3764元 |
| 2025-12-24 | 1.2193元 | 1.3763元 |
| 2025-12-23 | 1.2169元 | 1.3739元 |
| 2025-12-22 | 1.2158元 | 1.3728元 |
| 2025-12-19 | 1.2130元 | 1.3700元 |
| 2025-12-18 | 1.2129元 | 1.3699元 |
| 2025-12-17 | 1.2126元 | 1.3696元 |
| 2025-12-16 | 1.2100元 | 1.3670元 |
| 2025-12-15 | 1.2130元 | 1.3700元 |
| 2025-12-12 | 1.2123元 | 1.3693元 |
| 2025-12-11 | 1.2120元 | 1.3690元 |
| 2025-12-10 | 1.2106元 | 1.3676元 |
| 2025-12-09 | 1.2085元 | 1.3655元 |
| 2025-12-08 | 1.2079元 | 1.3649元 |
| 2025-12-05 | 1.2078元 | 1.3648元 |
| 2025-12-04 | 1.2075元 | 1.3645元 |
| 2025-12-03 | 1.2085元 | 1.3655元 |
| 2025-12-02 | 1.2096元 | 1.3666元 |
| 2025-12-01 | 1.2114元 | 1.3684元 |