融通通裕定开债券发起式(002869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1316元 | 1.4211元 |
| 2026-01-14 | 1.1313元 | 1.4208元 |
| 2026-01-13 | 1.1311元 | 1.4206元 |
| 2026-01-12 | 1.1311元 | 1.4206元 |
| 2026-01-09 | 1.1308元 | 1.4203元 |
| 2026-01-08 | 1.1306元 | 1.4201元 |
| 2026-01-07 | 1.1304元 | 1.4199元 |
| 2026-01-06 | 1.1306元 | 1.4201元 |
| 2026-01-05 | 1.1308元 | 1.4203元 |
| 2025-12-31 | 1.1302元 | 1.4197元 |
| 2025-12-30 | 1.1301元 | 1.4196元 |
| 2025-12-29 | 1.1301元 | 1.4196元 |
| 2025-12-26 | 1.1305元 | 1.4200元 |
| 2025-12-25 | 1.1303元 | 1.4198元 |
| 2025-12-24 | 1.1302元 | 1.4197元 |
| 2025-12-23 | 1.1301元 | 1.4196元 |
| 2025-12-22 | 1.1299元 | 1.4194元 |
| 2025-12-19 | 1.1298元 | 1.4193元 |
| 2025-12-18 | 1.1294元 | 1.4189元 |
| 2025-12-17 | 1.1292元 | 1.4187元 |
| 2025-12-16 | 1.1288元 | 1.4183元 |
| 2025-12-15 | 1.1288元 | 1.4183元 |
| 2025-12-12 | 1.1291元 | 1.4186元 |
| 2025-12-11 | 1.1292元 | 1.4187元 |
| 2025-12-10 | 1.1289元 | 1.4184元 |
| 2025-12-09 | 1.1288元 | 1.4183元 |
| 2025-12-08 | 1.1286元 | 1.4181元 |
| 2025-12-05 | 1.1288元 | 1.4183元 |
| 2025-12-04 | 1.1288元 | 1.4183元 |
| 2025-12-03 | 1.1296元 | 1.4191元 |
| 2025-12-02 | 1.1297元 | 1.4192元 |
| 2025-12-01 | 1.1299元 | 1.4194元 |
| 2025-11-28 | 1.1298元 | 1.4193元 |
| 2025-11-27 | 1.1296元 | 1.4191元 |
| 2025-11-26 | 1.1300元 | 1.4195元 |
| 2025-11-25 | 1.1305元 | 1.4200元 |
| 2025-11-24 | 1.1308元 | 1.4203元 |
| 2025-11-21 | 1.1308元 | 1.4203元 |
| 2025-11-20 | 1.1309元 | 1.4204元 |
| 2025-11-19 | 1.1308元 | 1.4203元 |
| 2025-11-18 | 1.1307元 | 1.4202元 |
| 2025-11-17 | 1.1305元 | 1.4200元 |
| 2025-11-14 | 1.1302元 | 1.4197元 |
| 2025-11-13 | 1.1301元 | 1.4196元 |
| 2025-11-12 | 1.1301元 | 1.4196元 |
| 2025-11-11 | 1.1299元 | 1.4194元 |
| 2025-11-10 | 1.1297元 | 1.4192元 |
| 2025-11-07 | 1.1295元 | 1.4190元 |
| 2025-11-06 | 1.1299元 | 1.4194元 |
| 2025-11-05 | 1.1300元 | 1.4195元 |