融通通裕定开债券发起式(002869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1526元 | 1.4421元 |
| 2026-09-03 | 1.1525元 | 1.4420元 |
| 2026-09-02 | 1.1523元 | 1.4418元 |
| 2026-09-01 | 1.1522元 | 1.4417元 |
| 2026-08-31 | 1.1520元 | 1.4415元 |
| 2026-08-28 | 1.1519元 | 1.4414元 |
| 2026-08-27 | 1.1519元 | 1.4414元 |
| 2026-08-26 | 1.1522元 | 1.4417元 |
| 2026-08-25 | 1.1524元 | 1.4419元 |
| 2026-08-24 | 1.1524元 | 1.4419元 |
| 2026-08-21 | 1.1519元 | 1.4414元 |
| 2026-08-20 | 1.1521元 | 1.4416元 |
| 2026-08-19 | 1.1522元 | 1.4417元 |
| 2026-08-18 | 1.1524元 | 1.4419元 |
| 2026-08-17 | 1.1520元 | 1.4415元 |
| 2026-08-14 | 1.1519元 | 1.4414元 |
| 2026-08-13 | 1.1518元 | 1.4413元 |
| 2026-08-12 | 1.1515元 | 1.4410元 |
| 2026-08-11 | 1.1515元 | 1.4410元 |
| 2026-08-10 | 1.1516元 | 1.4411元 |
| 2026-08-07 | 1.1512元 | 1.4407元 |
| 2026-08-06 | 1.1510元 | 1.4405元 |
| 2026-08-05 | 1.1509元 | 1.4404元 |
| 2026-08-04 | 1.1509元 | 1.4404元 |
| 2026-08-03 | 1.1508元 | 1.4403元 |
| 2026-07-31 | 1.1507元 | 1.4402元 |
| 2026-07-30 | 1.1505元 | 1.4400元 |
| 2026-07-29 | 1.1503元 | 1.4398元 |
| 2026-07-28 | 1.1503元 | 1.4398元 |
| 2026-07-27 | 1.1505元 | 1.4400元 |
| 2026-07-24 | 1.1505元 | 1.4400元 |
| 2026-07-23 | 1.1504元 | 1.4399元 |
| 2026-07-22 | 1.1505元 | 1.4400元 |
| 2026-07-21 | 1.1502元 | 1.4397元 |
| 2026-07-20 | 1.1502元 | 1.4397元 |
| 2026-07-17 | 1.1502元 | 1.4397元 |
| 2026-07-16 | 1.1501元 | 1.4396元 |
| 2026-07-15 | 1.1501元 | 1.4396元 |
| 2026-07-14 | 1.1501元 | 1.4396元 |
| 2026-07-13 | 1.1500元 | 1.4395元 |
| 2026-07-10 | 1.1500元 | 1.4395元 |
| 2026-07-09 | 1.1499元 | 1.4394元 |
| 2026-07-08 | 1.1499元 | 1.4394元 |
| 2026-07-07 | 1.1497元 | 1.4392元 |
| 2026-07-06 | 1.1496元 | 1.4391元 |
| 2026-07-03 | 1.1491元 | 1.4386元 |
| 2026-07-02 | 1.1491元 | 1.4386元 |
| 2026-07-01 | 1.1490元 | 1.4385元 |
| 2026-06-30 | 1.1496元 | 1.4391元 |
| 2026-06-29 | 1.1498元 | 1.4393元 |