融通通裕定开债券发起式(002869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1374元 | 1.4269元 |
| 2026-03-03 | 1.1372元 | 1.4267元 |
| 2026-03-02 | 1.1370元 | 1.4265元 |
| 2026-02-27 | 1.1365元 | 1.4260元 |
| 2026-02-26 | 1.1363元 | 1.4258元 |
| 2026-02-25 | 1.1367元 | 1.4262元 |
| 2026-02-24 | 1.1368元 | 1.4263元 |
| 2026-02-13 | 1.1361元 | 1.4256元 |
| 2026-02-12 | 1.1359元 | 1.4254元 |
| 2026-02-11 | 1.1356元 | 1.4251元 |
| 2026-02-10 | 1.1353元 | 1.4248元 |
| 2026-02-09 | 1.1352元 | 1.4247元 |
| 2026-02-06 | 1.1347元 | 1.4242元 |
| 2026-02-05 | 1.1343元 | 1.4238元 |
| 2026-02-04 | 1.1341元 | 1.4236元 |
| 2026-02-03 | 1.1340元 | 1.4235元 |
| 2026-02-02 | 1.1341元 | 1.4236元 |
| 2026-01-30 | 1.1339元 | 1.4234元 |
| 2026-01-29 | 1.1339元 | 1.4234元 |
| 2026-01-28 | 1.1337元 | 1.4232元 |
| 2026-01-27 | 1.1337元 | 1.4232元 |
| 2026-01-26 | 1.1337元 | 1.4232元 |
| 2026-01-23 | 1.1333元 | 1.4228元 |
| 2026-01-22 | 1.1331元 | 1.4226元 |
| 2026-01-21 | 1.1329元 | 1.4224元 |
| 2026-01-20 | 1.1326元 | 1.4221元 |
| 2026-01-19 | 1.1324元 | 1.4219元 |
| 2026-01-16 | 1.1320元 | 1.4215元 |
| 2026-01-15 | 1.1316元 | 1.4211元 |
| 2026-01-14 | 1.1313元 | 1.4208元 |
| 2026-01-13 | 1.1311元 | 1.4206元 |
| 2026-01-12 | 1.1311元 | 1.4206元 |
| 2026-01-09 | 1.1308元 | 1.4203元 |
| 2026-01-08 | 1.1306元 | 1.4201元 |
| 2026-01-07 | 1.1304元 | 1.4199元 |
| 2026-01-06 | 1.1306元 | 1.4201元 |
| 2026-01-05 | 1.1308元 | 1.4203元 |
| 2025-12-31 | 1.1302元 | 1.4197元 |
| 2025-12-30 | 1.1301元 | 1.4196元 |
| 2025-12-29 | 1.1301元 | 1.4196元 |
| 2025-12-26 | 1.1305元 | 1.4200元 |
| 2025-12-25 | 1.1303元 | 1.4198元 |
| 2025-12-24 | 1.1302元 | 1.4197元 |
| 2025-12-23 | 1.1301元 | 1.4196元 |
| 2025-12-22 | 1.1299元 | 1.4194元 |
| 2025-12-19 | 1.1298元 | 1.4193元 |
| 2025-12-18 | 1.1294元 | 1.4189元 |
| 2025-12-17 | 1.1292元 | 1.4187元 |
| 2025-12-16 | 1.1288元 | 1.4183元 |
| 2025-12-15 | 1.1288元 | 1.4183元 |