融通通裕定开债券发起式(002869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1439元 | 1.4334元 |
| 2026-04-27 | 1.1437元 | 1.4332元 |
| 2026-04-24 | 1.1438元 | 1.4333元 |
| 2026-04-23 | 1.1438元 | 1.4333元 |
| 2026-04-22 | 1.1438元 | 1.4333元 |
| 2026-04-21 | 1.1434元 | 1.4329元 |
| 2026-04-20 | 1.1432元 | 1.4327元 |
| 2026-04-17 | 1.1428元 | 1.4323元 |
| 2026-04-16 | 1.1425元 | 1.4320元 |
| 2026-04-15 | 1.1424元 | 1.4319元 |
| 2026-04-14 | 1.1423元 | 1.4318元 |
| 2026-04-13 | 1.1422元 | 1.4317元 |
| 2026-04-10 | 1.1421元 | 1.4316元 |
| 2026-04-09 | 1.1420元 | 1.4315元 |
| 2026-04-08 | 1.1420元 | 1.4315元 |
| 2026-04-07 | 1.1419元 | 1.4314元 |
| 2026-04-03 | 1.1414元 | 1.4309元 |
| 2026-04-02 | 1.1408元 | 1.4303元 |
| 2026-04-01 | 1.1407元 | 1.4302元 |
| 2026-03-31 | 1.1406元 | 1.4301元 |
| 2026-03-30 | 1.1404元 | 1.4299元 |
| 2026-03-27 | 1.1399元 | 1.4294元 |
| 2026-03-26 | 1.1398元 | 1.4293元 |
| 2026-03-25 | 1.1395元 | 1.4290元 |
| 2026-03-24 | 1.1393元 | 1.4288元 |
| 2026-03-23 | 1.1391元 | 1.4286元 |
| 2026-03-20 | 1.1389元 | 1.4284元 |
| 2026-03-19 | 1.1388元 | 1.4283元 |
| 2026-03-18 | 1.1383元 | 1.4278元 |
| 2026-03-17 | 1.1379元 | 1.4274元 |
| 2026-03-16 | 1.1379元 | 1.4274元 |
| 2026-03-13 | 1.1379元 | 1.4274元 |
| 2026-03-12 | 1.1375元 | 1.4270元 |
| 2026-03-11 | 1.1376元 | 1.4271元 |
| 2026-03-10 | 1.1376元 | 1.4271元 |
| 2026-03-09 | 1.1375元 | 1.4270元 |
| 2026-03-06 | 1.1377元 | 1.4272元 |
| 2026-03-05 | 1.1376元 | 1.4271元 |
| 2026-03-04 | 1.1374元 | 1.4269元 |
| 2026-03-03 | 1.1372元 | 1.4267元 |
| 2026-03-02 | 1.1370元 | 1.4265元 |
| 2026-02-27 | 1.1365元 | 1.4260元 |
| 2026-02-26 | 1.1363元 | 1.4258元 |
| 2026-02-25 | 1.1367元 | 1.4262元 |
| 2026-02-24 | 1.1368元 | 1.4263元 |
| 2026-02-13 | 1.1361元 | 1.4256元 |
| 2026-02-12 | 1.1359元 | 1.4254元 |
| 2026-02-11 | 1.1356元 | 1.4251元 |
| 2026-02-10 | 1.1353元 | 1.4248元 |
| 2026-02-09 | 1.1352元 | 1.4247元 |