融通通裕定开债券发起式(002869) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 12.05亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 11.94亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 11.85亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 11.87亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 11.75亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 11.76亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 11.56亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 11.53亿 | 10.57亿元 | -- |