融通通裕定开债券发起式
(002869.jj ) 融通基金管理有限公司
基金经理刘力宁李皓基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模12.05亿 (2026-03-31) 基金净值1.1442 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1147 / 7291)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

融通通裕定开债券发起式(002869) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资13.66亿99.91%
(其中) 债券13.43亿98.29%
(其中) 资产支持证券2,220.00万1.62%
2 银行存款及结算备付金119.22万0.09%
加载中......