融通通裕定开债券发起式 (002869.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模11.85亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1311元 (2026-01-12) 基金经理刘力宁李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (1161 / 7200)
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融通通裕定开债券发起式(002869) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-08-02

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-08-02	2023-08-02	0.06 元	2.94亿	1,765.95万元	5.39%	5.39%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。