融通通裕定开债券发起式(002869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1501元 | 1.4396元 |
| 2026-07-15 | 1.1501元 | 1.4396元 |
| 2026-07-14 | 1.1501元 | 1.4396元 |
| 2026-07-13 | 1.1500元 | 1.4395元 |
| 2026-07-10 | 1.1500元 | 1.4395元 |
| 2026-07-09 | 1.1499元 | 1.4394元 |
| 2026-07-08 | 1.1499元 | 1.4394元 |
| 2026-07-07 | 1.1497元 | 1.4392元 |
| 2026-07-06 | 1.1496元 | 1.4391元 |
| 2026-07-03 | 1.1491元 | 1.4386元 |
| 2026-07-02 | 1.1491元 | 1.4386元 |
| 2026-07-01 | 1.1490元 | 1.4385元 |
| 2026-06-30 | 1.1496元 | 1.4391元 |
| 2026-06-29 | 1.1498元 | 1.4393元 |
| 2026-06-26 | 1.1493元 | 1.4388元 |
| 2026-06-25 | 1.1492元 | 1.4387元 |
| 2026-06-24 | 1.1488元 | 1.4383元 |
| 2026-06-23 | 1.1486元 | 1.4381元 |
| 2026-06-22 | 1.1489元 | 1.4384元 |
| 2026-06-18 | 1.1487元 | 1.4382元 |
| 2026-06-17 | 1.1484元 | 1.4379元 |
| 2026-06-16 | 1.1480元 | 1.4375元 |
| 2026-06-15 | 1.1477元 | 1.4372元 |
| 2026-06-12 | 1.1474元 | 1.4369元 |
| 2026-06-11 | 1.1474元 | 1.4369元 |
| 2026-06-10 | 1.1482元 | 1.4377元 |
| 2026-06-09 | 1.1484元 | 1.4379元 |
| 2026-06-08 | 1.1487元 | 1.4382元 |
| 2026-06-05 | 1.1490元 | 1.4385元 |
| 2026-06-04 | 1.1489元 | 1.4384元 |
| 2026-06-03 | 1.1488元 | 1.4383元 |
| 2026-06-02 | 1.1487元 | 1.4382元 |
| 2026-06-01 | 1.1485元 | 1.4380元 |
| 2026-05-29 | 1.1481元 | 1.4376元 |
| 2026-05-28 | 1.1479元 | 1.4374元 |
| 2026-05-27 | 1.1476元 | 1.4371元 |
| 2026-05-26 | 1.1472元 | 1.4367元 |
| 2026-05-25 | 1.1469元 | 1.4364元 |
| 2026-05-22 | 1.1466元 | 1.4361元 |
| 2026-05-21 | 1.1465元 | 1.4360元 |
| 2026-05-20 | 1.1464元 | 1.4359元 |
| 2026-05-19 | 1.1461元 | 1.4356元 |
| 2026-05-18 | 1.1458元 | 1.4353元 |
| 2026-05-15 | 1.1455元 | 1.4350元 |
| 2026-05-14 | 1.1452元 | 1.4347元 |
| 2026-05-13 | 1.1450元 | 1.4345元 |
| 2026-05-12 | 1.1446元 | 1.4341元 |
| 2026-05-11 | 1.1443元 | 1.4338元 |
| 2026-05-08 | 1.1442元 | 1.4337元 |
| 2026-05-07 | 1.1441元 | 1.4336元 |