兴业聚鑫灵活配置混合A (002498.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2016-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6850元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-12-31) 持仓换手率20.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4494 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚鑫灵活配置混合C |
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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,991.24万 | 30.09% |
| (其中) 股票 | 3,991.24万 | 30.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,049.58万 | 68.23% |
| (其中) 债券 | 9,049.58万 | 68.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 175.75万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 47.37万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,201.67万 | 24.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 382.74万 | 2.89% |
| 金融业 | 163.45万 | 1.23% |
| 批发和零售业 | 137.39万 | 1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.00万 | 0.80% |
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