兴业聚鑫灵活配置混合A (002498.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2016-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6210元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率100.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (3504 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚鑫灵活配置混合C |
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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,640.22万 | 28.25% |
| (其中) 股票 | 3,640.22万 | 28.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,094.95万 | 70.58% |
| (其中) 债券 | 9,094.95万 | 70.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 79.46万 | 0.62% |
| 4 | 其他资产 | 71.38万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,722.08万 | 21.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.02万 | 2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 296.34万 | 2.30% |
| 批发和零售业 | 152.41万 | 1.18% |
| 金融业 | 136.08万 | 1.06% |
| 采矿业 | 17.28万 | 0.13% |
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