兴业聚鑫灵活配置混合A (002498.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5990元 (2025-12-22) 基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率21.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (4101 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚鑫灵活配置混合C |
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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,406.41万 | 21.35% |
| (其中) 股票 | 1,406.41万 | 21.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,661.43万 | 70.76% |
| (其中) 债券 | 4,661.43万 | 70.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 350.04万 | 5.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 101.72万 | 1.54% |
| 5 | 其他资产 | 68.51万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 934.33万 | 14.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.19万 | 3.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128.89万 | 1.96% |
| 金融业 | 65.14万 | 0.99% |
| 采矿业 | 42.69万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 31.16万 | 0.47% |
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