兴业聚鑫灵活配置混合A (002498.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2016-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6210元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率100.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (3504 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚鑫灵活配置混合C |
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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6210元 | 1.6510元 |
| 2026-10-14 | 1.6290元 | 1.6590元 |
| 2026-10-13 | 1.6380元 | 1.6680元 |
| 2026-10-12 | 1.6420元 | 1.6720元 |
| 2026-10-09 | 1.6540元 | 1.6840元 |
| 2026-10-08 | 1.6500元 | 1.6800元 |
| 2026-09-30 | 1.6600元 | 1.6900元 |
| 2026-09-29 | 1.6600元 | 1.6900元 |
| 2026-09-28 | 1.6580元 | 1.6880元 |
| 2026-09-24 | 1.6680元 | 1.6980元 |
| 2026-09-23 | 1.6790元 | 1.7090元 |
| 2026-09-22 | 1.6850元 | 1.7150元 |
| 2026-09-21 | 1.6760元 | 1.7060元 |
| 2026-09-18 | 1.6720元 | 1.7020元 |
| 2026-09-17 | 1.6600元 | 1.6900元 |
| 2026-09-16 | 1.6640元 | 1.6940元 |
| 2026-09-15 | 1.6570元 | 1.6870元 |
| 2026-09-14 | 1.6580元 | 1.6880元 |
| 2026-09-11 | 1.6650元 | 1.6950元 |
| 2026-09-10 | 1.6700元 | 1.7000元 |
| 2026-09-09 | 1.6760元 | 1.7060元 |
| 2026-09-08 | 1.6790元 | 1.7090元 |
| 2026-09-07 | 1.6830元 | 1.7130元 |
| 2026-09-04 | 1.6830元 | 1.7130元 |
| 2026-09-03 | 1.6900元 | 1.7200元 |
| 2026-09-02 | 1.6900元 | 1.7200元 |
| 2026-09-01 | 1.6970元 | 1.7270元 |
| 2026-08-31 | 1.6990元 | 1.7290元 |
| 2026-08-28 | 1.6880元 | 1.7180元 |
| 2026-08-27 | 1.6910元 | 1.7210元 |
| 2026-08-26 | 1.6830元 | 1.7130元 |
| 2026-08-25 | 1.6780元 | 1.7080元 |
| 2026-08-24 | 1.6750元 | 1.7050元 |
| 2026-08-21 | 1.6850元 | 1.7150元 |
| 2026-08-20 | 1.6840元 | 1.7140元 |
| 2026-08-19 | 1.6840元 | 1.7140元 |
| 2026-08-18 | 1.7020元 | 1.7320元 |
| 2026-08-17 | 1.7050元 | 1.7350元 |
| 2026-08-14 | 1.6970元 | 1.7270元 |
| 2026-08-13 | 1.6970元 | 1.7270元 |
| 2026-08-12 | 1.7000元 | 1.7300元 |
| 2026-08-11 | 1.6990元 | 1.7290元 |
| 2026-08-10 | 1.7010元 | 1.7310元 |
| 2026-08-07 | 1.7030元 | 1.7330元 |
| 2026-08-06 | 1.6970元 | 1.7270元 |
| 2026-08-05 | 1.6990元 | 1.7290元 |
| 2026-08-04 | 1.6920元 | 1.7220元 |
| 2026-08-03 | 1.6840元 | 1.7140元 |
| 2026-07-31 | 1.6940元 | 1.7240元 |
| 2026-07-30 | 1.6880元 | 1.7180元 |