兴业聚鑫灵活配置混合A (002498.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2016-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6850元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-12-31) 持仓换手率20.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4494 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚鑫灵活配置混合C |
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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6850元 | 1.7150元 |
| 2026-06-04 | 1.6960元 | 1.7260元 |
| 2026-06-03 | 1.7030元 | 1.7330元 |
| 2026-06-02 | 1.7040元 | 1.7340元 |
| 2026-06-01 | 1.7000元 | 1.7300元 |
| 2026-05-29 | 1.7050元 | 1.7350元 |
| 2026-05-28 | 1.7090元 | 1.7390元 |
| 2026-05-27 | 1.7110元 | 1.7410元 |
| 2026-05-26 | 1.7150元 | 1.7450元 |
| 2026-05-25 | 1.7160元 | 1.7460元 |
| 2026-05-22 | 1.7110元 | 1.7410元 |
| 2026-05-21 | 1.7020元 | 1.7320元 |
| 2026-05-20 | 1.7160元 | 1.7460元 |
| 2026-05-19 | 1.7140元 | 1.7440元 |
| 2026-05-18 | 1.7070元 | 1.7370元 |
| 2026-05-15 | 1.7050元 | 1.7350元 |
| 2026-05-14 | 1.7110元 | 1.7410元 |
| 2026-05-13 | 1.7240元 | 1.7540元 |
| 2026-05-12 | 1.7140元 | 1.7440元 |
| 2026-05-11 | 1.7170元 | 1.7470元 |
| 2026-05-08 | 1.6990元 | 1.7290元 |
| 2026-05-07 | 1.6980元 | 1.7280元 |
| 2026-05-06 | 1.6920元 | 1.7220元 |
| 2026-04-30 | 1.6830元 | 1.7130元 |
| 2026-04-29 | 1.6830元 | 1.7130元 |
| 2026-04-28 | 1.6800元 | 1.7100元 |
| 2026-04-27 | 1.6880元 | 1.7180元 |
| 2026-04-24 | 1.6770元 | 1.7070元 |
| 2026-04-23 | 1.6790元 | 1.7090元 |
| 2026-04-22 | 1.6820元 | 1.7120元 |
| 2026-04-21 | 1.6690元 | 1.6990元 |
| 2026-04-20 | 1.6660元 | 1.6960元 |
| 2026-04-17 | 1.6510元 | 1.6810元 |
| 2026-04-16 | 1.6530元 | 1.6830元 |
| 2026-04-15 | 1.6470元 | 1.6770元 |
| 2026-04-14 | 1.6490元 | 1.6790元 |
| 2026-04-13 | 1.6450元 | 1.6750元 |
| 2026-04-10 | 1.6470元 | 1.6770元 |
| 2026-04-09 | 1.6440元 | 1.6740元 |
| 2026-04-08 | 1.6380元 | 1.6680元 |
| 2026-04-07 | 1.6200元 | 1.6500元 |
| 2026-04-03 | 1.6170元 | 1.6470元 |
| 2026-04-02 | 1.6210元 | 1.6510元 |
| 2026-04-01 | 1.6250元 | 1.6550元 |
| 2026-03-31 | 1.6210元 | 1.6510元 |
| 2026-03-30 | 1.6210元 | 1.6510元 |
| 2026-03-27 | 1.6180元 | 1.6480元 |
| 2026-03-26 | 1.6120元 | 1.6420元 |
| 2026-03-25 | 1.6210元 | 1.6510元 |
| 2026-03-24 | 1.6050元 | 1.6350元 |