兴业聚鑫灵活配置混合A (002498.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6200元 (2026-02-11) 基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率21.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (4734 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚鑫灵活配置混合C |
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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.6200元 | 1.6500元 |
| 2026-02-10 | 1.6200元 | 1.6500元 |
| 2026-02-09 | 1.6170元 | 1.6470元 |
| 2026-02-06 | 1.6100元 | 1.6400元 |
| 2026-02-05 | 1.6090元 | 1.6390元 |
| 2026-02-04 | 1.6090元 | 1.6390元 |
| 2026-02-03 | 1.6080元 | 1.6380元 |
| 2026-02-02 | 1.6020元 | 1.6320元 |
| 2026-01-30 | 1.6140元 | 1.6440元 |
| 2026-01-29 | 1.6170元 | 1.6470元 |
| 2026-01-28 | 1.6210元 | 1.6510元 |
| 2026-01-27 | 1.6220元 | 1.6520元 |
| 2026-01-26 | 1.6230元 | 1.6530元 |
| 2026-01-23 | 1.6300元 | 1.6600元 |
| 2026-01-22 | 1.6260元 | 1.6560元 |
| 2026-01-21 | 1.6310元 | 1.6610元 |
| 2026-01-20 | 1.6280元 | 1.6580元 |
| 2026-01-19 | 1.6240元 | 1.6540元 |
| 2026-01-16 | 1.6270元 | 1.6570元 |
| 2026-01-15 | 1.6240元 | 1.6540元 |
| 2026-01-14 | 1.6170元 | 1.6470元 |
| 2026-01-13 | 1.6130元 | 1.6430元 |
| 2026-01-12 | 1.6210元 | 1.6510元 |
| 2026-01-09 | 1.6160元 | 1.6460元 |
| 2026-01-08 | 1.6100元 | 1.6400元 |
| 2026-01-07 | 1.6120元 | 1.6420元 |
| 2026-01-06 | 1.6160元 | 1.6460元 |
| 2026-01-05 | 1.6120元 | 1.6420元 |
| 2025-12-31 | 1.6020元 | 1.6320元 |
| 2025-12-30 | 1.6030元 | 1.6330元 |
| 2025-12-29 | 1.6000元 | 1.6300元 |
| 2025-12-26 | 1.6030元 | 1.6330元 |
| 2025-12-25 | 1.6030元 | 1.6330元 |
| 2025-12-24 | 1.6030元 | 1.6330元 |
| 2025-12-23 | 1.6000元 | 1.6300元 |
| 2025-12-22 | 1.5990元 | 1.6290元 |
| 2025-12-19 | 1.5980元 | 1.6280元 |
| 2025-12-18 | 1.5960元 | 1.6260元 |
| 2025-12-17 | 1.5980元 | 1.6280元 |
| 2025-12-16 | 1.5920元 | 1.6220元 |
| 2025-12-15 | 1.5960元 | 1.6260元 |
| 2025-12-12 | 1.6010元 | 1.6310元 |
| 2025-12-11 | 1.5970元 | 1.6270元 |
| 2025-12-10 | 1.6020元 | 1.6320元 |
| 2025-12-09 | 1.6020元 | 1.6320元 |
| 2025-12-08 | 1.6040元 | 1.6340元 |
| 2025-12-05 | 1.6040元 | 1.6340元 |
| 2025-12-04 | 1.6020元 | 1.6320元 |
| 2025-12-03 | 1.6030元 | 1.6330元 |
| 2025-12-02 | 1.6060元 | 1.6360元 |