兴业聚鑫灵活配置混合A (002498.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6010元 (2025-12-12) 基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率21.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (4029 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚鑫灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚鑫灵活配置混合A(002498) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.89% | 0.11% | 756.00 | 7.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.90% | 0.10% | 785.00 | 8.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.91% | 0.09% | 936.00 | 7.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.93% | 0.07% | 1,082.00 | 8.67万元 | -- |