兴业聚鑫灵活配置混合A (002498.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6030元 (2025-12-30) 基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率21.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4193 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚鑫灵活配置混合C |
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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.61元 | 5,749.95万 | 3,573.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 5,872.48万 | 3,881.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 5,885.95万 | 3,934.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 6,306.00万 | 4,223.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 6,651.90万 | 4,645.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 7,208.93万 | 5,069.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,445.37万 | 5,939.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 9,380.31万 | 6,605.85万元 | -- |