兴业聚鑫灵活配置混合A (002498.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2016-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6960元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-12-31) 持仓换手率20.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4577 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚鑫灵活配置混合C |
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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 49.94万元 | 0.60% | 10.82万元 | 0.13% |
| 2025-06-30 | 20.45万元 | 0.60% | 4.43万元 | 0.13% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2024-12-31 | 50.72万元 | 0.60% | 10.99万元 | 0.13% |
| 2024-06-30 | 28.23万元 | 0.60% | 6.12万元 | 0.60% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |