兴业聚鑫灵活配置混合A (002498.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6000元 (2025-12-29) 基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率21.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (4177 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚鑫灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚鑫灵活配置混合A(002498) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.84% | 823.11万元 | 627.39万元 | 1,411.15万元 | 5,872.48万元 |
| 2024-12-31 | 65.51% | 4,156.33万元 | 5,180.86万元 | 1,216.02万元 | 6,306.00万元 |
| 2024-06-30 | 71.54% | 3,102.72万元 | 2,779.47万元 | 2,356.34万元 | 7,208.93万元 |
| 2023-12-31 | 122.86% | 1.17亿元 | 1.41亿元 | 2,201.16万元 | 9,380.31万元 |