大成一带一路灵活配置混合A (002319.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7286元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率603.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.77% (2135 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合C |
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大成一带一路灵活配置混合A(002319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.7286元 | 2.8086元 |
| 2026-05-13 | 2.7749元 | 2.8549元 |
| 2026-05-12 | 2.7252元 | 2.8052元 |
| 2026-05-11 | 2.7233元 | 2.8033元 |
| 2026-05-08 | 2.6733元 | 2.7533元 |
| 2026-05-07 | 2.6880元 | 2.7680元 |
| 2026-05-06 | 2.6656元 | 2.7456元 |
| 2026-04-30 | 2.6228元 | 2.7028元 |
| 2026-04-29 | 2.6289元 | 2.7089元 |
| 2026-04-28 | 2.5832元 | 2.6632元 |
| 2026-04-27 | 2.5989元 | 2.6789元 |
| 2026-04-24 | 2.5616元 | 2.6416元 |
| 2026-04-23 | 2.5778元 | 2.6578元 |
| 2026-04-22 | 2.5721元 | 2.6521元 |
| 2026-04-21 | 2.5586元 | 2.6386元 |
| 2026-04-20 | 2.5307元 | 2.6107元 |
| 2026-04-17 | 2.5003元 | 2.5803元 |
| 2026-04-16 | 2.4999元 | 2.5799元 |
| 2026-04-15 | 2.4602元 | 2.5402元 |
| 2026-04-14 | 2.4951元 | 2.5751元 |
| 2026-04-13 | 2.4779元 | 2.5579元 |
| 2026-04-10 | 2.4574元 | 2.5374元 |
| 2026-04-09 | 2.4308元 | 2.5108元 |
| 2026-04-08 | 2.4003元 | 2.4803元 |
| 2026-04-07 | 2.3351元 | 2.4151元 |
| 2026-04-03 | 2.3183元 | 2.3983元 |
| 2026-04-02 | 2.3345元 | 2.4145元 |
| 2026-04-01 | 2.3427元 | 2.4227元 |
| 2026-03-31 | 2.3166元 | 2.3966元 |
| 2026-03-30 | 2.3781元 | 2.4581元 |
| 2026-03-27 | 2.3738元 | 2.4538元 |
| 2026-03-26 | 2.3270元 | 2.4070元 |
| 2026-03-25 | 2.3558元 | 2.4358元 |
| 2026-03-24 | 2.3154元 | 2.3954元 |
| 2026-03-23 | 2.2826元 | 2.3626元 |
| 2026-03-20 | 2.3630元 | 2.4430元 |
| 2026-03-19 | 2.3734元 | 2.4534元 |
| 2026-03-18 | 2.4425元 | 2.5225元 |
| 2026-03-17 | 2.4284元 | 2.5084元 |
| 2026-03-16 | 2.4814元 | 2.5614元 |
| 2026-03-13 | 2.4861元 | 2.5661元 |
| 2026-03-12 | 2.4947元 | 2.5747元 |
| 2026-03-11 | 2.5080元 | 2.5880元 |
| 2026-03-10 | 2.5092元 | 2.5892元 |
| 2026-03-09 | 2.4583元 | 2.5383元 |
| 2026-03-06 | 2.4934元 | 2.5734元 |
| 2026-03-05 | 2.4877元 | 2.5677元 |
| 2026-03-04 | 2.4892元 | 2.5692元 |
| 2026-03-03 | 2.4861元 | 2.5661元 |
| 2026-03-02 | 2.5721元 | 2.6521元 |