大成一带一路灵活配置混合A (002319.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7689元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率760.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (1702 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合C |
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大成一带一路灵活配置混合A(002319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.7689元 | 2.8489元 |
| 2026-08-28 | 2.7606元 | 2.8406元 |
| 2026-08-27 | 2.7528元 | 2.8328元 |
| 2026-08-26 | 2.7348元 | 2.8148元 |
| 2026-08-25 | 2.7076元 | 2.7876元 |
| 2026-08-24 | 2.7266元 | 2.8066元 |
| 2026-08-21 | 2.7215元 | 2.8015元 |
| 2026-08-20 | 2.6905元 | 2.7705元 |
| 2026-08-19 | 2.6709元 | 2.7509元 |
| 2026-08-18 | 2.6905元 | 2.7705元 |
| 2026-08-17 | 2.6772元 | 2.7572元 |
| 2026-08-14 | 2.6422元 | 2.7222元 |
| 2026-08-13 | 2.6306元 | 2.7106元 |
| 2026-08-12 | 2.6607元 | 2.7407元 |
| 2026-08-11 | 2.6756元 | 2.7556元 |
| 2026-08-10 | 2.7202元 | 2.8002元 |
| 2026-08-07 | 2.7021元 | 2.7821元 |
| 2026-08-06 | 2.6761元 | 2.7561元 |
| 2026-08-05 | 2.6604元 | 2.7404元 |
| 2026-08-04 | 2.6173元 | 2.6973元 |
| 2026-08-03 | 2.6397元 | 2.7197元 |
| 2026-07-31 | 2.6643元 | 2.7443元 |
| 2026-07-30 | 2.6526元 | 2.7326元 |
| 2026-07-29 | 2.6335元 | 2.7135元 |
| 2026-07-28 | 2.6309元 | 2.7109元 |
| 2026-07-27 | 2.6414元 | 2.7214元 |
| 2026-07-24 | 2.6325元 | 2.7125元 |
| 2026-07-23 | 2.6828元 | 2.7628元 |
| 2026-07-22 | 2.6629元 | 2.7429元 |
| 2026-07-21 | 2.6300元 | 2.7100元 |
| 2026-07-20 | 2.6000元 | 2.6800元 |
| 2026-07-17 | 2.5633元 | 2.6433元 |
| 2026-07-16 | 2.6206元 | 2.7006元 |
| 2026-07-15 | 2.6658元 | 2.7458元 |
| 2026-07-14 | 2.7102元 | 2.7902元 |
| 2026-07-13 | 2.6082元 | 2.6882元 |
| 2026-07-10 | 2.6779元 | 2.7579元 |
| 2026-07-09 | 2.7283元 | 2.8083元 |
| 2026-07-08 | 2.6681元 | 2.7481元 |
| 2026-07-07 | 2.6980元 | 2.7780元 |
| 2026-07-06 | 2.7452元 | 2.8252元 |
| 2026-07-03 | 2.8093元 | 2.8893元 |
| 2026-07-02 | 2.8467元 | 2.9267元 |
| 2026-07-01 | 2.9234元 | 3.0034元 |
| 2026-06-30 | 2.9415元 | 3.0215元 |
| 2026-06-29 | 2.9565元 | 3.0365元 |
| 2026-06-26 | 2.9812元 | 3.0612元 |
| 2026-06-25 | 3.0297元 | 3.1097元 |
| 2026-06-24 | 2.9537元 | 3.0337元 |
| 2026-06-23 | 2.8659元 | 2.9459元 |