大成一带一路灵活配置混合A (002319.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7606元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率760.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (1680 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合C |
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大成一带一路灵活配置混合A(002319) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 760.31% | 1.35亿元 | 1.49亿元 | 3,351.57万元 | 3,862.93万元 |
| 2025-12-31 | 603.63% | 2.31亿元 | 2.63亿元 | 3,656.29万元 | 4,037.86万元 |
| 2025-06-30 | 588.39% | 1.29亿元 | 1.51亿元 | 4,186.92万元 | 4,693.43万元 |
| 2024-12-31 | 490.38% | 3.04亿元 | 3.48亿元 | 5,992.03万元 | 6,511.43万元 |