大成一带一路灵活配置混合A (002319.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7091元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率603.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (2108 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成一带一路灵活配置混合A(002319) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 603.63% | 2.31亿元 | 2.63亿元 | 3,656.29万元 | 4,037.86万元 |
| 2025-06-30 | 588.39% | 1.29亿元 | 1.51亿元 | 4,186.92万元 | 4,693.43万元 |
| 2024-12-31 | 490.38% | 3.04亿元 | 3.48亿元 | 5,992.03万元 | 6,511.43万元 |
| 2024-06-30 | 577.16% | 1.96亿元 | 2.29亿元 | 6,590.80万元 | 7,355.50万元 |