大成一带一路灵活配置混合A (002319.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7045元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率603.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.66% (2052 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成一带一路灵活配置混合A(002319) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |