大成一带一路灵活配置混合A (002319.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3183元 (2026-04-03) 基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率603.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (1864 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合C |
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大成一带一路灵活配置混合A(002319) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.25元 | 4,037.86万 | 1,793.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.33元 | 4,372.50万 | 1,875.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.05元 | 4,693.43万 | 2,293.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.85元 | 4,322.91万 | 2,331.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.91元 | 6,511.43万 | 3,410.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.90元 | 7,466.62万 | 3,922.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.79元 | 7,355.50万 | 4,120.04万元 | -- |