大成一带一路灵活配置混合A (002319.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3183元 (2026-04-03) 基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率603.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (1864 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合C |
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大成一带一路灵活配置混合A(002319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.3183元 | 2.3983元 |
| 2026-04-02 | 2.3345元 | 2.4145元 |
| 2026-04-01 | 2.3427元 | 2.4227元 |
| 2026-03-31 | 2.3166元 | 2.3966元 |
| 2026-03-30 | 2.3781元 | 2.4581元 |
| 2026-03-27 | 2.3738元 | 2.4538元 |
| 2026-03-26 | 2.3270元 | 2.4070元 |
| 2026-03-25 | 2.3558元 | 2.4358元 |
| 2026-03-24 | 2.3154元 | 2.3954元 |
| 2026-03-23 | 2.2826元 | 2.3626元 |
| 2026-03-20 | 2.3630元 | 2.4430元 |
| 2026-03-19 | 2.3734元 | 2.4534元 |
| 2026-03-18 | 2.4425元 | 2.5225元 |
| 2026-03-17 | 2.4284元 | 2.5084元 |
| 2026-03-16 | 2.4814元 | 2.5614元 |
| 2026-03-13 | 2.4861元 | 2.5661元 |
| 2026-03-12 | 2.4947元 | 2.5747元 |
| 2026-03-11 | 2.5080元 | 2.5880元 |
| 2026-03-10 | 2.5092元 | 2.5892元 |
| 2026-03-09 | 2.4583元 | 2.5383元 |
| 2026-03-06 | 2.4934元 | 2.5734元 |
| 2026-03-05 | 2.4877元 | 2.5677元 |
| 2026-03-04 | 2.4892元 | 2.5692元 |
| 2026-03-03 | 2.4861元 | 2.5661元 |
| 2026-03-02 | 2.5721元 | 2.6521元 |
| 2026-02-27 | 2.5624元 | 2.6424元 |
| 2026-02-26 | 2.5790元 | 2.6590元 |
| 2026-02-25 | 2.5434元 | 2.6234元 |
| 2026-02-24 | 2.5147元 | 2.5947元 |
| 2026-02-13 | 2.4549元 | 2.5349元 |
| 2026-02-12 | 2.4829元 | 2.5629元 |
| 2026-02-11 | 2.4756元 | 2.5556元 |
| 2026-02-10 | 2.4744元 | 2.5544元 |
| 2026-02-09 | 2.4684元 | 2.5484元 |
| 2026-02-06 | 2.4038元 | 2.4838元 |
| 2026-02-05 | 2.4088元 | 2.4888元 |
| 2026-02-04 | 2.4450元 | 2.5250元 |
| 2026-02-03 | 2.4491元 | 2.5291元 |
| 2026-02-02 | 2.4109元 | 2.4909元 |
| 2026-01-30 | 2.5075元 | 2.5875元 |
| 2026-01-29 | 2.5430元 | 2.6230元 |
| 2026-01-28 | 2.5749元 | 2.6549元 |
| 2026-01-27 | 2.5206元 | 2.6006元 |
| 2026-01-26 | 2.5097元 | 2.5897元 |
| 2026-01-23 | 2.4818元 | 2.5618元 |
| 2026-01-22 | 2.4754元 | 2.5554元 |
| 2026-01-21 | 2.4841元 | 2.5641元 |
| 2026-01-20 | 2.4376元 | 2.5176元 |
| 2026-01-19 | 2.4545元 | 2.5345元 |
| 2026-01-16 | 2.4473元 | 2.5273元 |