大成一带一路灵活配置混合A (002319.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7689元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率760.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (1641 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合C |
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大成一带一路灵活配置混合A(002319) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,351.57万 | 76.34% |
| (其中) 股票 | 3,351.57万 | 76.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 781.15万 | 17.79% |
| 3 | 其他资产 | 257.47万 | 5.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,060.91万 | 46.94% |
| 采矿业 | 870.68万 | 19.83% |
| 金融业 | 231.00万 | 5.26% |
| 批发和零售业 | 188.98万 | 4.30% |
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