大成一带一路灵活配置混合A (002319.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7091元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率603.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (2108 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成一带一路灵活配置混合A(002319) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,125.95万 | 86.61% |
| (其中) 股票 | 3,125.95万 | 86.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 410.15万 | 11.36% |
| 3 | 其他资产 | 73.23万 | 2.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,267.51万 | 62.82% |
| 采矿业 | 492.10万 | 13.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 339.18万 | 9.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.15万 | 0.75% |
加载中......