大成一带一路灵活配置混合A (002319.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2352元 (2025-12-12) 基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率588.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.82% (1894 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合C |
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大成一带一路灵活配置混合A(002319) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,936.71万 | 85.94% |
| (其中) 股票 | 3,936.71万 | 85.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 506.91万 | 11.07% |
| 3 | 其他资产 | 137.05万 | 2.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,783.96万 | 60.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 447.94万 | 9.78% |
| 批发和零售业 | 444.34万 | 9.70% |
| 租赁和商务服务业 | 175.85万 | 3.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.63万 | 1.85% |
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