大成一带一路灵活配置混合A (002319.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3427元 (2026-04-01) 基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率603.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (1915 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合C |
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大成一带一路灵活配置混合A(002319) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成一带一路灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 002319 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-06-02 | |
| 总份额 | 1,819.22万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成一带一路灵活配置混合A | 大成一带一路灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 002319 | 019223 |
| 子基金份额 | 1,793.81万 份 (2025-12-31) | 25.41万 份 (2025-12-31) |