招商晟元价值驱动混合A (002271.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2015-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9141元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 持仓换手率734.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (6689 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商晟元价值驱动混合C |
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招商晟元价值驱动混合A(002271) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,509.51万 | 86.52% |
| (其中) 股票 | 7,509.51万 | 86.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 388.20万 | 4.47% |
| (其中) 债券 | 388.20万 | 4.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 765.63万 | 8.82% |
| 4 | 其他资产 | 16.48万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,136.29万 | 70.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 654.66万 | 7.54% |
| 采矿业 | 311.54万 | 3.59% |
| 金融业 | 147.23万 | 1.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.99%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 259.80万 | 2.99% |
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