招商安弘灵活配置混合A (002271.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1619元 (2026-02-09) 基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率166.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6923 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安弘灵活配置混合C |
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招商安弘灵活配置混合A(002271) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,567.11万 | 76.92% |
| (其中) 股票 | 5,567.11万 | 76.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.48万 | 1.11% |
| (其中) 债券 | 80.48万 | 1.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 537.38万 | 7.42% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,049.34万 | 14.50% |
| 5 | 其他资产 | 3.31万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,482.02万 | 61.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352.06万 | 4.86% |
| 采矿业 | 262.85万 | 3.63% |
| 金融业 | 200.21万 | 2.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 104.19万 | 1.44% |
| 房地产业 | 89.95万 | 1.24% |
| 建筑业 | 60.30万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.54万 | 0.21% |
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