招商安弘灵活配置混合A (002271.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2015-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1934元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率166.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6780 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安弘灵活配置混合C |
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招商安弘灵活配置混合A(002271) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,604.83万 | 74.44% |
| (其中) 股票 | 4,604.83万 | 74.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.86万 | 1.47% |
| (其中) 债券 | 90.86万 | 1.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,001.29万 | 16.19% |
| 4 | 其他资产 | 489.31万 | 7.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,424.82万 | 55.36% |
| 采矿业 | 519.90万 | 8.40% |
| 金融业 | 342.59万 | 5.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.43万 | 3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.76万 | 1.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.33万 | 0.68% |
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