招商晟元价值驱动混合A (002271.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2015-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9095元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 持仓换手率734.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (6720 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商晟元价值驱动混合C |
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招商晟元价值驱动混合A(002271) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 招商晟元价值驱动混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商晟元价值驱动混合 | |
| 基金主代码 | 002271 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-06-02 | |
| 总份额 | 5,971.49万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 招商晟元价值驱动混合A | 招商晟元价值驱动混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 002271 | 024755 |
| 子基金份额 | 5,971.49万 份 (2026-06-30) | 10.00 份 (2026-06-30) |