招商安弘灵活配置混合A (002271.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1321元 (2026-02-06) 基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率166.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6882 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安弘灵活配置混合C |
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招商安弘灵活配置混合A(002271) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6,809.07万 | 6,187.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 6,945.81万 | 6,269.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 4,954.65万 | 5,082.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 3,232.09万 | 3,317.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 3,247.66万 | 3,436.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 3,295.77万 | 3,512.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 3,203.89万 | 3,869.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,957.05万 | 4,039.04万元 | -- |