招商晟元价值驱动混合A (002271.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2015-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9095元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 持仓换手率734.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (6720 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商晟元价值驱动混合C |
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招商晟元价值驱动混合A(002271) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.42元 | 8,480.12万 | 5,971.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 6,161.48万 | 5,854.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6,809.07万 | 6,187.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 6,945.81万 | 6,269.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 4,954.65万 | 5,082.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 3,232.09万 | 3,317.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 3,247.66万 | 3,436.68万元 | -- |