招商晟元价值驱动混合A (002271.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2015-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0798元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6843 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安弘灵活配置混合C |
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招商晟元价值驱动混合A(002271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-04 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-03 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-31 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-29 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-24 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-23 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-22 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-16 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-15 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-14 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-13 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-10 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-09 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-07-08 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-07-07 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-06 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-03 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-07-02 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-07-01 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-06-30 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-29 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-26 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-25 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-06-24 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-23 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-22 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-06-18 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-17 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-16 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-15 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-12 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-11 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-10 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-09 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-08 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-05 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-04 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-03 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-06-02 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-01 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-29 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-28 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-27 | 1.2545元 | 1.2545元 |