招商晟元价值驱动混合A (002271.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2015-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9095元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 持仓换手率734.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (6720 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商晟元价值驱动混合C |
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招商晟元价值驱动混合A(002271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-10-15 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-10-14 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-10-13 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-10-12 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-10-09 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-10-08 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-09-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-29 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-09-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-09-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-09-23 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-09-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-09-21 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-18 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-09-17 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-09-16 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-09-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-09-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-09-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-09-09 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-09-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-09-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-09-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-09-03 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-02 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-09-01 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-31 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-28 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-19 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-17 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-14 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-13 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-10 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-07 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-05 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-04 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-03 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-31 | 1.0276元 | 1.0276元 |