招商安弘灵活配置混合A (002271.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1321元 (2026-02-06) 基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率166.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6882 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安弘灵活配置混合C |
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招商安弘灵活配置混合A(002271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-02-05 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-04 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-02-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-30 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-29 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-28 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-27 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-23 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-22 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-21 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-20 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-19 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-16 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-13 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-12 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-09 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-08 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-06 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-31 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-30 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-22 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-19 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-12 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-02 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-01 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-27 | 1.0503元 | 1.0503元 |