招商安弘灵活配置混合A (002271.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2015-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1572元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率166.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6847 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安弘灵活配置混合C |
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招商安弘灵活配置混合A(002271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-14 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-10 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-07 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-02 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-01 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-31 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-19 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-18 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-17 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-13 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-12 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-09 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-06 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-04 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-03 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-02 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-02-27 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-02-26 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-02-25 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-02-24 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-02-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-12 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-02-11 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-10 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-09 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-06 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-02-05 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-04 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-02-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-30 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-29 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-28 | 1.1874元 | 1.1874元 |