招商晟元价值驱动混合A (002271.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2015-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9141元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 持仓换手率734.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (6689 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商晟元价值驱动混合C |
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招商晟元价值驱动混合A(002271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.91万元 | 1.20% | 3.15万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 41.88万元 | 1.20% | 6.98万元 | 0.20% |