招商晟元价值驱动混合A (002271.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2015-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0798元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6843 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安弘灵活配置混合C |
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招商晟元价值驱动混合A(002271) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 37.78% | 62.22% | 1,073.00 | 4.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 59.80% | 40.20% | 1,178.00 | 2.76万元 | -- |