中海沪港深价值优选混合A (002214.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9550元 (2026-02-06) 基金经理姚炜时奕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率229.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (7262 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合C |
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中海沪港深价值优选混合A(002214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9550元 | 1.0750元 |
| 2026-02-05 | 0.9650元 | 1.0850元 |
| 2026-02-04 | 0.9770元 | 1.0970元 |
| 2026-02-03 | 0.9940元 | 1.1140元 |
| 2026-02-02 | 0.9870元 | 1.1070元 |
| 2026-01-30 | 1.0270元 | 1.1470元 |
| 2026-01-29 | 1.0480元 | 1.1680元 |
| 2026-01-28 | 1.0620元 | 1.1820元 |
| 2026-01-27 | 1.0410元 | 1.1610元 |
| 2026-01-26 | 1.0260元 | 1.1460元 |
| 2026-01-23 | 1.0440元 | 1.1640元 |
| 2026-01-22 | 1.0360元 | 1.1560元 |
| 2026-01-21 | 1.0280元 | 1.1480元 |
| 2026-01-20 | 1.0130元 | 1.1330元 |
| 2026-01-19 | 1.0260元 | 1.1460元 |
| 2026-01-16 | 1.0550元 | 1.1750元 |
| 2026-01-15 | 1.0500元 | 1.1700元 |
| 2026-01-14 | 1.0600元 | 1.1800元 |
| 2026-01-13 | 1.0380元 | 1.1580元 |
| 2026-01-12 | 1.0370元 | 1.1570元 |
| 2026-01-09 | 1.0130元 | 1.1330元 |
| 2026-01-08 | 1.0080元 | 1.1280元 |
| 2026-01-07 | 1.0140元 | 1.1340元 |
| 2026-01-06 | 1.0140元 | 1.1340元 |
| 2026-01-05 | 1.0080元 | 1.1280元 |
| 2025-12-31 | 0.9660元 | 1.0860元 |
| 2025-12-30 | 0.9750元 | 1.0950元 |
| 2025-12-29 | 0.9650元 | 1.0850元 |
| 2025-12-26 | 0.9710元 | 1.0910元 |
| 2025-12-25 | 0.9710元 | 1.0910元 |
| 2025-12-24 | 0.9710元 | 1.0910元 |
| 2025-12-23 | 0.9670元 | 1.0870元 |
| 2025-12-22 | 0.9750元 | 1.0950元 |
| 2025-12-19 | 0.9580元 | 1.0780元 |
| 2025-12-18 | 0.9490元 | 1.0690元 |
| 2025-12-17 | 0.9580元 | 1.0780元 |
| 2025-12-16 | 0.9440元 | 1.0640元 |
| 2025-12-15 | 0.9590元 | 1.0790元 |
| 2025-12-12 | 0.9890元 | 1.1090元 |
| 2025-12-11 | 0.9770元 | 1.0970元 |
| 2025-12-10 | 0.9890元 | 1.1090元 |
| 2025-12-09 | 0.9860元 | 1.1060元 |
| 2025-12-08 | 0.9990元 | 1.1190元 |
| 2025-12-05 | 0.9960元 | 1.1160元 |
| 2025-12-04 | 0.9910元 | 1.1110元 |
| 2025-12-03 | 0.9740元 | 1.0940元 |
| 2025-12-02 | 0.9870元 | 1.1070元 |
| 2025-12-01 | 0.9960元 | 1.1160元 |
| 2025-11-28 | 0.9920元 | 1.1120元 |
| 2025-11-27 | 0.9920元 | 1.1120元 |