中海沪港深价值优选混合A (002214.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜时奕基金类型混合型成立日期2016-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8000元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率525.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (7159 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合C |
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中海沪港深价值优选混合A(002214) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中海沪港深价值优选混合 | |
| 基金主代码 | 002214 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-04-28 | |
| 总份额 | 4,164.77万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中海基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中海沪港深价值优选混合A | 中海沪港深价值优选混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 002214 | 020362 |
| 子基金份额 | 3,938.77万 份 (2026-06-30) | 226.00万 份 (2026-06-30) |