中海沪港深价值优选混合A (002214.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜时奕基金类型混合型成立日期2016-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0750元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率229.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6861 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合C |
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中海沪港深价值优选混合A(002214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0750元 | 1.1950元 |
| 2026-06-01 | 1.0350元 | 1.1550元 |
| 2026-05-29 | 1.0710元 | 1.1910元 |
| 2026-05-28 | 1.0980元 | 1.2180元 |
| 2026-05-27 | 1.0650元 | 1.1850元 |
| 2026-05-26 | 1.0550元 | 1.1750元 |
| 2026-05-25 | 1.0460元 | 1.1660元 |
| 2026-05-22 | 1.0260元 | 1.1460元 |
| 2026-05-21 | 0.9750元 | 1.0950元 |
| 2026-05-20 | 1.0170元 | 1.1370元 |
| 2026-05-19 | 0.9900元 | 1.1100元 |
| 2026-05-18 | 0.9890元 | 1.1090元 |
| 2026-05-15 | 0.9840元 | 1.1040元 |
| 2026-05-14 | 1.0190元 | 1.1390元 |
| 2026-05-13 | 1.0200元 | 1.1400元 |
| 2026-05-12 | 1.0000元 | 1.1200元 |
| 2026-05-11 | 1.0020元 | 1.1220元 |
| 2026-05-08 | 0.9720元 | 1.0920元 |
| 2026-05-07 | 0.9770元 | 1.0970元 |
| 2026-05-06 | 0.9340元 | 1.0540元 |
| 2026-04-30 | 0.8960元 | 1.0160元 |
| 2026-04-29 | 0.9070元 | 1.0270元 |
| 2026-04-28 | 0.8990元 | 1.0190元 |
| 2026-04-27 | 0.9160元 | 1.0360元 |
| 2026-04-24 | 0.9030元 | 1.0230元 |
| 2026-04-23 | 0.9030元 | 1.0230元 |
| 2026-04-22 | 0.9160元 | 1.0360元 |
| 2026-04-21 | 0.9060元 | 1.0260元 |
| 2026-04-20 | 0.9030元 | 1.0230元 |
| 2026-04-17 | 0.9010元 | 1.0210元 |
| 2026-04-16 | 0.8960元 | 1.0160元 |
| 2026-04-15 | 0.8670元 | 0.9870元 |
| 2026-04-14 | 0.8680元 | 0.9880元 |
| 2026-04-13 | 0.8630元 | 0.9830元 |
| 2026-04-10 | 0.8650元 | 0.9850元 |
| 2026-04-09 | 0.8580元 | 0.9780元 |
| 2026-04-08 | 0.8630元 | 0.9830元 |
| 2026-04-07 | 0.8170元 | 0.9370元 |
| 2026-04-03 | 0.8190元 | 0.9390元 |
| 2026-04-02 | 0.8120元 | 0.9320元 |
| 2026-04-01 | 0.8300元 | 0.9500元 |
| 2026-03-31 | 0.7970元 | 0.9170元 |
| 2026-03-30 | 0.8150元 | 0.9350元 |
| 2026-03-27 | 0.8180元 | 0.9380元 |
| 2026-03-26 | 0.8190元 | 0.9390元 |
| 2026-03-25 | 0.8430元 | 0.9630元 |
| 2026-03-24 | 0.8330元 | 0.9530元 |
| 2026-03-23 | 0.8100元 | 0.9300元 |
| 2026-03-20 | 0.8350元 | 0.9550元 |
| 2026-03-19 | 0.8500元 | 0.9700元 |