中海沪港深价值优选混合A (002214.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜时奕基金类型混合型成立日期2016-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8280元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率525.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7134 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合C |
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中海沪港深价值优选混合A(002214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8280元 | 0.9480元 |
| 2026-10-08 | 0.8330元 | 0.9530元 |
| 2026-09-30 | 0.8650元 | 0.9850元 |
| 2026-09-29 | 0.8710元 | 0.9910元 |
| 2026-09-28 | 0.8590元 | 0.9790元 |
| 2026-09-24 | 0.9190元 | 1.0390元 |
| 2026-09-23 | 0.9420元 | 1.0620元 |
| 2026-09-22 | 0.9390元 | 1.0590元 |
| 2026-09-21 | 0.9380元 | 1.0580元 |
| 2026-09-18 | 0.9290元 | 1.0490元 |
| 2026-09-17 | 0.9080元 | 1.0280元 |
| 2026-09-16 | 0.9140元 | 1.0340元 |
| 2026-09-15 | 0.8860元 | 1.0060元 |
| 2026-09-14 | 0.8840元 | 1.0040元 |
| 2026-09-11 | 0.9050元 | 1.0250元 |
| 2026-09-10 | 0.9060元 | 1.0260元 |
| 2026-09-09 | 0.9090元 | 1.0290元 |
| 2026-09-08 | 0.8990元 | 1.0190元 |
| 2026-09-07 | 0.9130元 | 1.0330元 |
| 2026-09-04 | 0.8680元 | 0.9880元 |
| 2026-09-03 | 0.8830元 | 1.0030元 |
| 2026-09-02 | 0.8850元 | 1.0050元 |
| 2026-09-01 | 0.8960元 | 1.0160元 |
| 2026-08-31 | 0.9180元 | 1.0380元 |
| 2026-08-28 | 0.9110元 | 1.0310元 |
| 2026-08-27 | 0.9220元 | 1.0420元 |
| 2026-08-26 | 0.8840元 | 1.0040元 |
| 2026-08-25 | 0.8770元 | 0.9970元 |
| 2026-08-24 | 0.8610元 | 0.9810元 |
| 2026-08-21 | 0.9040元 | 1.0240元 |
| 2026-08-20 | 0.8920元 | 1.0120元 |
| 2026-08-19 | 0.8910元 | 1.0110元 |
| 2026-08-18 | 0.9490元 | 1.0690元 |
| 2026-08-17 | 0.9640元 | 1.0840元 |
| 2026-08-14 | 0.9210元 | 1.0410元 |
| 2026-08-13 | 0.9150元 | 1.0350元 |
| 2026-08-12 | 0.9200元 | 1.0400元 |
| 2026-08-11 | 0.9040元 | 1.0240元 |
| 2026-08-10 | 0.9100元 | 1.0300元 |
| 2026-08-07 | 0.9240元 | 1.0440元 |
| 2026-08-06 | 0.9000元 | 1.0200元 |
| 2026-08-05 | 0.9050元 | 1.0250元 |
| 2026-08-04 | 0.8830元 | 1.0030元 |
| 2026-08-03 | 0.8520元 | 0.9720元 |
| 2026-07-31 | 0.8570元 | 0.9770元 |
| 2026-07-30 | 0.8480元 | 0.9680元 |
| 2026-07-29 | 0.8800元 | 1.0000元 |
| 2026-07-28 | 0.8710元 | 0.9910元 |
| 2026-07-27 | 0.9170元 | 1.0370元 |
| 2026-07-24 | 0.8990元 | 1.0190元 |