中海沪港深价值优选混合A (002214.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜时奕基金类型混合型成立日期2016-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9110元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (7105 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合C |
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中海沪港深价值优选混合A(002214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9110元 | 1.0310元 |
| 2026-07-22 | 0.9180元 | 1.0380元 |
| 2026-07-21 | 0.9550元 | 1.0750元 |
| 2026-07-20 | 0.9130元 | 1.0330元 |
| 2026-07-17 | 0.9040元 | 1.0240元 |
| 2026-07-16 | 0.9730元 | 1.0930元 |
| 2026-07-15 | 1.0040元 | 1.1240元 |
| 2026-07-14 | 1.0150元 | 1.1350元 |
| 2026-07-13 | 0.9810元 | 1.1010元 |
| 2026-07-10 | 1.0290元 | 1.1490元 |
| 2026-07-09 | 1.0750元 | 1.1950元 |
| 2026-07-08 | 1.0290元 | 1.1490元 |
| 2026-07-07 | 1.0240元 | 1.1440元 |
| 2026-07-06 | 1.0410元 | 1.1610元 |
| 2026-07-03 | 1.0750元 | 1.1950元 |
| 2026-07-02 | 1.0840元 | 1.2040元 |
| 2026-07-01 | 1.1870元 | 1.3070元 |
| 2026-06-30 | 1.2050元 | 1.3250元 |
| 2026-06-29 | 1.1750元 | 1.2950元 |
| 2026-06-26 | 1.1710元 | 1.2910元 |
| 2026-06-25 | 1.2290元 | 1.3490元 |
| 2026-06-24 | 1.1910元 | 1.3110元 |
| 2026-06-23 | 1.1380元 | 1.2580元 |
| 2026-06-22 | 1.1850元 | 1.3050元 |
| 2026-06-18 | 1.1600元 | 1.2800元 |
| 2026-06-17 | 1.1350元 | 1.2550元 |
| 2026-06-16 | 1.0990元 | 1.2190元 |
| 2026-06-15 | 1.0930元 | 1.2130元 |
| 2026-06-12 | 1.0240元 | 1.1440元 |
| 2026-06-11 | 1.0330元 | 1.1530元 |
| 2026-06-10 | 1.0330元 | 1.1530元 |
| 2026-06-09 | 1.0710元 | 1.1910元 |
| 2026-06-08 | 1.0350元 | 1.1550元 |
| 2026-06-05 | 1.0670元 | 1.1870元 |
| 2026-06-04 | 1.1140元 | 1.2340元 |
| 2026-06-03 | 1.1080元 | 1.2280元 |
| 2026-06-02 | 1.0750元 | 1.1950元 |
| 2026-06-01 | 1.0350元 | 1.1550元 |
| 2026-05-29 | 1.0710元 | 1.1910元 |
| 2026-05-28 | 1.0980元 | 1.2180元 |
| 2026-05-27 | 1.0650元 | 1.1850元 |
| 2026-05-26 | 1.0550元 | 1.1750元 |
| 2026-05-25 | 1.0460元 | 1.1660元 |
| 2026-05-22 | 1.0260元 | 1.1460元 |
| 2026-05-21 | 0.9750元 | 1.0950元 |
| 2026-05-20 | 1.0170元 | 1.1370元 |
| 2026-05-19 | 0.9900元 | 1.1100元 |
| 2026-05-18 | 0.9890元 | 1.1090元 |
| 2026-05-15 | 0.9840元 | 1.1040元 |
| 2026-05-14 | 1.0190元 | 1.1390元 |