中海沪港深价值优选混合A (002214.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜时奕基金类型混合型成立日期2016-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8280元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率525.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7134 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合C |
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中海沪港深价值优选混合A(002214) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 4,746.22万 | 3,938.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.80元 | 3,879.85万 | 4,868.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 4,819.47万 | 4,989.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5,873.27万 | 5,116.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 4,041.78万 | 4,281.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 4,051.14万 | 4,365.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 3,377.38万 | 4,195.51万元 | -- |