中海沪港深价值优选混合A (002214.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9590元 (2025-12-15) 基金经理姚炜时奕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率229.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (6712 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合C |
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中海沪港深价值优选混合A(002214) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5,873.27万 | 5,116.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 4,041.78万 | 4,281.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 4,051.14万 | 4,365.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 3,377.38万 | 4,195.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 4,166.47万 | 4,856.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 3,634.55万 | 4,833.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,692.59万 | 4,989.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 4,119.06万 | 5,116.85万元 | -- |