中海沪港深价值优选混合A (002214.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9590元 (2025-12-15) 基金经理姚炜时奕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率229.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (6712 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合C |
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中海沪港深价值优选混合A(002214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.31万元 | 1.20% | 4.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 46.49万元 | 1.20% | 7.75万元 | 0.20% |
| 2024-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 23.69万元 | 1.20% | 3.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 71.09万元 | 1.20% | 11.85万元 | 0.20% |