中海沪港深价值优选混合A (002214.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜时奕基金类型混合型成立日期2016-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7530元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率525.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (7026 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合C |
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中海沪港深价值优选混合A(002214) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 525.06% | 1.18亿元 | 1.35亿元 | 4,535.11万元 | 4,746.22万元 |
| 2025-06-30 | 229.34% | 6,823.22万元 | 5,880.78万元 | 4,713.97万元 | 4,041.78万元 |
| 2024-12-31 | 500.35% | 1.73亿元 | 1.81亿元 | 3,178.49万元 | 3,377.38万元 |