中海沪港深价值优选混合A (002214.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜时奕基金类型混合型成立日期2016-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0350元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率229.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6997 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合C |
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中海沪港深价值优选混合A(002214) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,063.13万 | 87.39% |
| (其中) 股票 | 4,063.13万 | 87.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 250.66万 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 250.66万 | 5.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 323.01万 | 6.95% |
| 4 | 其他资产 | 12.40万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 915.72万 | 19.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.70%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,081.44万 | 23.26% |
| 消费者非必需品 | 797.34万 | 17.15% |
| 电信服务 | 559.86万 | 12.04% |
| 医疗保健 | 420.69万 | 9.05% |
| 基础材料 | 195.33万 | 4.20% |
| 工业 | 92.75万 | 2.00% |
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