中海沪港深价值优选混合A (002214.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜时奕基金类型混合型成立日期2016-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8280元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率525.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7134 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合C |
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中海沪港深价值优选混合A(002214) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,535.11万 | 88.19% |
| (其中) 股票 | 4,535.11万 | 88.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 263.69万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 263.69万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 238.90万 | 4.65% |
| 4 | 其他资产 | 104.57万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,907.43万 | 37.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.10%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 2,053.57万 | 39.94% |
| I 电信服务 | 301.74万 | 5.87% |
| B 消费者非必需品 | 249.18万 | 4.85% |
| A 基础材料 | 23.20万 | 0.45% |
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