中海沪港深价值优选混合A (002214.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9770元 (2026-02-04) 基金经理姚炜时奕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率229.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (7281 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合C |
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中海沪港深价值优选混合A(002214) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,035.61万 | 84.46% |
| (其中) 股票 | 5,035.61万 | 84.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 303.35万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 303.35万 | 5.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 613.46万 | 10.29% |
| 4 | 其他资产 | 9.68万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 683.65万 | 11.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.88万 | 1.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.89%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,632.34万 | 27.38% |
| 消费者非必需品 | 1,151.24万 | 19.31% |
| 电信服务 | 1,019.37万 | 17.10% |
| 医疗保健 | 390.97万 | 6.56% |
| 工业 | 92.16万 | 1.55% |
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