中海沪港深价值优选混合A (002214.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜时奕基金类型混合型成立日期2016-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8280元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率525.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7134 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合C |
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中海沪港深价值优选混合A(002214) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 76.69% | 23.31% | 1.90万 | 2,503.99元 | -- |
| 2025-12-31 | 81.60% | 18.40% | 2.05万 | 2,355.11元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2.19万 | 1,841.74元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.29万 | 1,472.35元 | -- |