中海沪港深价值优选混合A (002214.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9650元 (2026-02-05) 基金经理姚炜时奕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率229.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (7254 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合C |
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中海沪港深价值优选混合A(002214) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2.19万 | 1,841.74元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.29万 | 1,472.35元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2.43万 | 1,497.23元 | -- |