融通中国风1号灵活配置混合A/B (001852.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远程越楷基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3810元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率246.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (2584 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国风1号灵活配置混合C |
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.3810元 | 2.4110元 |
| 2026-09-03 | 2.3820元 | 2.4120元 |
| 2026-09-02 | 2.3870元 | 2.4170元 |
| 2026-09-01 | 2.4070元 | 2.4370元 |
| 2026-08-31 | 2.4180元 | 2.4480元 |
| 2026-08-28 | 2.4050元 | 2.4350元 |
| 2026-08-27 | 2.4230元 | 2.4530元 |
| 2026-08-26 | 2.4000元 | 2.4300元 |
| 2026-08-25 | 2.4040元 | 2.4340元 |
| 2026-08-24 | 2.3670元 | 2.3970元 |
| 2026-08-21 | 2.4210元 | 2.4510元 |
| 2026-08-20 | 2.4290元 | 2.4590元 |
| 2026-08-19 | 2.3810元 | 2.4110元 |
| 2026-08-18 | 2.4710元 | 2.5010元 |
| 2026-08-17 | 2.4740元 | 2.5040元 |
| 2026-08-14 | 2.4360元 | 2.4660元 |
| 2026-08-13 | 2.4330元 | 2.4630元 |
| 2026-08-12 | 2.4160元 | 2.4460元 |
| 2026-08-11 | 2.3940元 | 2.4240元 |
| 2026-08-10 | 2.3890元 | 2.4190元 |
| 2026-08-07 | 2.3520元 | 2.3820元 |
| 2026-08-06 | 2.3050元 | 2.3350元 |
| 2026-08-05 | 2.3110元 | 2.3410元 |
| 2026-08-04 | 2.2980元 | 2.3280元 |
| 2026-08-03 | 2.2790元 | 2.3090元 |
| 2026-07-31 | 2.2570元 | 2.2870元 |
| 2026-07-30 | 2.2350元 | 2.2650元 |
| 2026-07-29 | 2.2540元 | 2.2840元 |
| 2026-07-28 | 2.2200元 | 2.2500元 |
| 2026-07-27 | 2.2390元 | 2.2690元 |
| 2026-07-24 | 2.1630元 | 2.1930元 |
| 2026-07-23 | 2.2350元 | 2.2650元 |
| 2026-07-22 | 2.2170元 | 2.2470元 |
| 2026-07-21 | 2.2310元 | 2.2610元 |
| 2026-07-20 | 2.2280元 | 2.2580元 |
| 2026-07-17 | 2.2420元 | 2.2720元 |
| 2026-07-16 | 2.3430元 | 2.3730元 |
| 2026-07-15 | 2.3090元 | 2.3390元 |
| 2026-07-14 | 2.2780元 | 2.3080元 |
| 2026-07-13 | 2.2390元 | 2.2690元 |
| 2026-07-10 | 2.2840元 | 2.3140元 |
| 2026-07-09 | 2.2740元 | 2.3040元 |
| 2026-07-08 | 2.2670元 | 2.2970元 |
| 2026-07-07 | 2.2970元 | 2.3270元 |
| 2026-07-06 | 2.3770元 | 2.4070元 |
| 2026-07-03 | 2.3780元 | 2.4080元 |
| 2026-07-02 | 2.3410元 | 2.3710元 |
| 2026-07-01 | 2.3540元 | 2.3840元 |
| 2026-06-30 | 2.2850元 | 2.3150元 |
| 2026-06-29 | 2.2810元 | 2.3110元 |