融通中国风1号灵活配置混合A/B (001852.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3830元 (2025-12-31) 基金经理万民远程越楷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 持仓换手率225.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (2375 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国风1号灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |