融通中国风1号灵活配置混合A/B (001852.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3830元 (2025-12-31) 基金经理万民远程越楷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 持仓换手率225.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (2375 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国风1号灵活配置混合C |
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.44元 | 15.64亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.93元 | 13.98亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.88元 | 13.96亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 13.58亿 | 7.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.06元 | 16.18亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.92元 | 15.20亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.22亿 | 8.03亿元 | -- |