融通中国风1号灵活配置混合A/B (001852.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远程越楷基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4280元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率340.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.29% (3128 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国风1号灵活配置混合C |
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.35元 | 12.62亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.38元 | 14.11亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.44元 | 15.64亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.93元 | 13.98亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.88元 | 13.96亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 13.58亿 | 7.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.06元 | 16.18亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.92元 | 15.20亿 | 7.94亿元 | -- |