融通中国风1号灵活配置混合A/B (001852.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3830元 (2025-12-31) 基金经理万民远程越楷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 持仓换手率225.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (2375 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国风1号灵活配置混合C |
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 816.57万元 | 1.20% | 136.10万元 | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,791.42万元 | 1.20% | 298.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 938.21万元 | 1.20% | 156.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |