融通中国风1号灵活配置混合A/B (001852.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5410元 (2026-02-13) 基金经理万民远程越楷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率225.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (2583 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国风1号灵活配置混合C |
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.5410元 | 2.5710元 |
| 2026-02-12 | 2.5680元 | 2.5980元 |
| 2026-02-11 | 2.5770元 | 2.6070元 |
| 2026-02-10 | 2.5900元 | 2.6200元 |
| 2026-02-09 | 2.6060元 | 2.6360元 |
| 2026-02-06 | 2.5680元 | 2.5980元 |
| 2026-02-05 | 2.5820元 | 2.6120元 |
| 2026-02-04 | 2.5730元 | 2.6030元 |
| 2026-02-03 | 2.5530元 | 2.5830元 |
| 2026-02-02 | 2.5160元 | 2.5460元 |
| 2026-01-30 | 2.5780元 | 2.6080元 |
| 2026-01-29 | 2.5960元 | 2.6260元 |
| 2026-01-28 | 2.5870元 | 2.6170元 |
| 2026-01-27 | 2.6150元 | 2.6450元 |
| 2026-01-26 | 2.6220元 | 2.6520元 |
| 2026-01-23 | 2.6290元 | 2.6590元 |
| 2026-01-22 | 2.5990元 | 2.6290元 |
| 2026-01-21 | 2.5860元 | 2.6160元 |
| 2026-01-20 | 2.5680元 | 2.5980元 |
| 2026-01-19 | 2.5720元 | 2.6020元 |
| 2026-01-16 | 2.5540元 | 2.5840元 |
| 2026-01-15 | 2.5760元 | 2.6060元 |
| 2026-01-14 | 2.5790元 | 2.6090元 |
| 2026-01-13 | 2.5690元 | 2.5990元 |
| 2026-01-12 | 2.5610元 | 2.5910元 |
| 2026-01-09 | 2.5400元 | 2.5700元 |
| 2026-01-08 | 2.5140元 | 2.5440元 |
| 2026-01-07 | 2.5040元 | 2.5340元 |
| 2026-01-06 | 2.4720元 | 2.5020元 |
| 2026-01-05 | 2.4490元 | 2.4790元 |
| 2025-12-31 | 2.3830元 | 2.4130元 |
| 2025-12-30 | 2.3820元 | 2.4120元 |
| 2025-12-29 | 2.3820元 | 2.4120元 |
| 2025-12-26 | 2.3890元 | 2.4190元 |
| 2025-12-25 | 2.4030元 | 2.4330元 |
| 2025-12-24 | 2.3960元 | 2.4260元 |
| 2025-12-23 | 2.3890元 | 2.4190元 |
| 2025-12-22 | 2.4020元 | 2.4320元 |
| 2025-12-19 | 2.4070元 | 2.4370元 |
| 2025-12-18 | 2.3790元 | 2.4090元 |
| 2025-12-17 | 2.3700元 | 2.4000元 |
| 2025-12-16 | 2.3310元 | 2.3610元 |
| 2025-12-15 | 2.3510元 | 2.3810元 |
| 2025-12-12 | 2.3780元 | 2.4080元 |
| 2025-12-11 | 2.3570元 | 2.3870元 |
| 2025-12-10 | 2.3770元 | 2.4070元 |
| 2025-12-09 | 2.3750元 | 2.4050元 |
| 2025-12-08 | 2.3800元 | 2.4100元 |
| 2025-12-05 | 2.3790元 | 2.4090元 |
| 2025-12-04 | 2.3600元 | 2.3900元 |