融通中国风1号灵活配置混合A/B (001852.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3830元 (2025-12-31) 基金经理万民远程越楷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 持仓换手率225.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (2375 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国风1号灵活配置混合C |
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.3830元 | 2.4130元 |
| 2025-12-30 | 2.3820元 | 2.4120元 |
| 2025-12-29 | 2.3820元 | 2.4120元 |
| 2025-12-26 | 2.3890元 | 2.4190元 |
| 2025-12-25 | 2.4030元 | 2.4330元 |
| 2025-12-24 | 2.3960元 | 2.4260元 |
| 2025-12-23 | 2.3890元 | 2.4190元 |
| 2025-12-22 | 2.4020元 | 2.4320元 |
| 2025-12-19 | 2.4070元 | 2.4370元 |
| 2025-12-18 | 2.3790元 | 2.4090元 |
| 2025-12-17 | 2.3700元 | 2.4000元 |
| 2025-12-16 | 2.3310元 | 2.3610元 |
| 2025-12-15 | 2.3510元 | 2.3810元 |
| 2025-12-12 | 2.3780元 | 2.4080元 |
| 2025-12-11 | 2.3570元 | 2.3870元 |
| 2025-12-10 | 2.3770元 | 2.4070元 |
| 2025-12-09 | 2.3750元 | 2.4050元 |
| 2025-12-08 | 2.3800元 | 2.4100元 |
| 2025-12-05 | 2.3790元 | 2.4090元 |
| 2025-12-04 | 2.3600元 | 2.3900元 |
| 2025-12-03 | 2.3570元 | 2.3870元 |
| 2025-12-02 | 2.3500元 | 2.3800元 |
| 2025-12-01 | 2.3730元 | 2.4030元 |
| 2025-11-28 | 2.3630元 | 2.3930元 |
| 2025-11-27 | 2.3590元 | 2.3890元 |
| 2025-11-26 | 2.3610元 | 2.3910元 |
| 2025-11-25 | 2.3540元 | 2.3840元 |
| 2025-11-24 | 2.3240元 | 2.3540元 |
| 2025-11-21 | 2.3030元 | 2.3330元 |
| 2025-11-20 | 2.3640元 | 2.3940元 |
| 2025-11-19 | 2.3570元 | 2.3870元 |
| 2025-11-18 | 2.3740元 | 2.4040元 |
| 2025-11-17 | 2.3870元 | 2.4170元 |
| 2025-11-14 | 2.4160元 | 2.4460元 |
| 2025-11-13 | 2.4360元 | 2.4660元 |
| 2025-11-12 | 2.4240元 | 2.4540元 |
| 2025-11-11 | 2.4210元 | 2.4510元 |
| 2025-11-10 | 2.4150元 | 2.4450元 |
| 2025-11-07 | 2.3870元 | 2.4170元 |
| 2025-11-06 | 2.3880元 | 2.4180元 |
| 2025-11-05 | 2.3740元 | 2.4040元 |
| 2025-11-04 | 2.3740元 | 2.4040元 |
| 2025-11-03 | 2.4130元 | 2.4430元 |
| 2025-10-31 | 2.4280元 | 2.4580元 |
| 2025-10-30 | 2.4270元 | 2.4570元 |
| 2025-10-29 | 2.4830元 | 2.5130元 |
| 2025-10-28 | 2.4780元 | 2.5080元 |
| 2025-10-27 | 2.4740元 | 2.5040元 |
| 2025-10-24 | 2.4380元 | 2.4680元 |
| 2025-10-23 | 2.4020元 | 2.4320元 |