融通中国风1号灵活配置混合A/B (001852.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远程越楷基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2240元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率340.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (3439 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国风1号灵活配置混合C |
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.2240元 | 2.2540元 |
| 2026-06-25 | 2.2850元 | 2.3150元 |
| 2026-06-24 | 2.3100元 | 2.3400元 |
| 2026-06-23 | 2.3370元 | 2.3670元 |
| 2026-06-22 | 2.3270元 | 2.3570元 |
| 2026-06-18 | 2.3260元 | 2.3560元 |
| 2026-06-17 | 2.3070元 | 2.3370元 |
| 2026-06-16 | 2.3180元 | 2.3480元 |
| 2026-06-15 | 2.3360元 | 2.3660元 |
| 2026-06-12 | 2.2980元 | 2.3280元 |
| 2026-06-11 | 2.2560元 | 2.2860元 |
| 2026-06-10 | 2.2780元 | 2.3080元 |
| 2026-06-09 | 2.2890元 | 2.3190元 |
| 2026-06-08 | 2.2690元 | 2.2990元 |
| 2026-06-05 | 2.3460元 | 2.3760元 |
| 2026-06-04 | 2.3480元 | 2.3780元 |
| 2026-06-03 | 2.3640元 | 2.3940元 |
| 2026-06-02 | 2.3660元 | 2.3960元 |
| 2026-06-01 | 2.3790元 | 2.4090元 |
| 2026-05-29 | 2.3770元 | 2.4070元 |
| 2026-05-28 | 2.3840元 | 2.4140元 |
| 2026-05-27 | 2.3760元 | 2.4060元 |
| 2026-05-26 | 2.4140元 | 2.4440元 |
| 2026-05-25 | 2.4380元 | 2.4680元 |
| 2026-05-22 | 2.4280元 | 2.4580元 |
| 2026-05-21 | 2.4030元 | 2.4330元 |
| 2026-05-20 | 2.4600元 | 2.4900元 |
| 2026-05-19 | 2.4860元 | 2.5160元 |
| 2026-05-18 | 2.4640元 | 2.4940元 |
| 2026-05-15 | 2.4880元 | 2.5180元 |
| 2026-05-14 | 2.5140元 | 2.5440元 |
| 2026-05-13 | 2.5470元 | 2.5770元 |
| 2026-05-12 | 2.5380元 | 2.5680元 |
| 2026-05-11 | 2.5740元 | 2.6040元 |
| 2026-05-08 | 2.5380元 | 2.5680元 |
| 2026-05-07 | 2.5370元 | 2.5670元 |
| 2026-05-06 | 2.5240元 | 2.5540元 |
| 2026-04-30 | 2.5010元 | 2.5310元 |
| 2026-04-29 | 2.4960元 | 2.5260元 |
| 2026-04-28 | 2.4660元 | 2.4960元 |
| 2026-04-27 | 2.4770元 | 2.5070元 |
| 2026-04-24 | 2.4780元 | 2.5080元 |
| 2026-04-23 | 2.4930元 | 2.5230元 |
| 2026-04-22 | 2.5090元 | 2.5390元 |
| 2026-04-21 | 2.4900元 | 2.5200元 |
| 2026-04-20 | 2.4810元 | 2.5110元 |
| 2026-04-17 | 2.4650元 | 2.4950元 |
| 2026-04-16 | 2.4710元 | 2.5010元 |
| 2026-04-15 | 2.4460元 | 2.4760元 |
| 2026-04-14 | 2.4360元 | 2.4660元 |