融通中国风1号灵活配置混合A/B (001852.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远程越楷基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5380元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率340.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2978 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国风1号灵活配置混合C |
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.5380元 | 2.5680元 |
| 2026-05-07 | 2.5370元 | 2.5670元 |
| 2026-05-06 | 2.5240元 | 2.5540元 |
| 2026-04-30 | 2.5010元 | 2.5310元 |
| 2026-04-29 | 2.4960元 | 2.5260元 |
| 2026-04-28 | 2.4660元 | 2.4960元 |
| 2026-04-27 | 2.4770元 | 2.5070元 |
| 2026-04-24 | 2.4780元 | 2.5080元 |
| 2026-04-23 | 2.4930元 | 2.5230元 |
| 2026-04-22 | 2.5090元 | 2.5390元 |
| 2026-04-21 | 2.4900元 | 2.5200元 |
| 2026-04-20 | 2.4810元 | 2.5110元 |
| 2026-04-17 | 2.4650元 | 2.4950元 |
| 2026-04-16 | 2.4710元 | 2.5010元 |
| 2026-04-15 | 2.4460元 | 2.4760元 |
| 2026-04-14 | 2.4360元 | 2.4660元 |
| 2026-04-13 | 2.4140元 | 2.4440元 |
| 2026-04-10 | 2.4290元 | 2.4590元 |
| 2026-04-09 | 2.4110元 | 2.4410元 |
| 2026-04-08 | 2.4290元 | 2.4590元 |
| 2026-04-07 | 2.3650元 | 2.3950元 |
| 2026-04-03 | 2.3480元 | 2.3780元 |
| 2026-04-02 | 2.3870元 | 2.4170元 |
| 2026-04-01 | 2.4060元 | 2.4360元 |
| 2026-03-31 | 2.3470元 | 2.3770元 |
| 2026-03-30 | 2.3770元 | 2.4070元 |
| 2026-03-27 | 2.3590元 | 2.3890元 |
| 2026-03-26 | 2.3210元 | 2.3510元 |
| 2026-03-25 | 2.3470元 | 2.3770元 |
| 2026-03-24 | 2.3200元 | 2.3500元 |
| 2026-03-23 | 2.2680元 | 2.2980元 |
| 2026-03-20 | 2.4020元 | 2.4320元 |
| 2026-03-19 | 2.4370元 | 2.4670元 |
| 2026-03-18 | 2.4920元 | 2.5220元 |
| 2026-03-17 | 2.4780元 | 2.5080元 |
| 2026-03-16 | 2.5150元 | 2.5450元 |
| 2026-03-13 | 2.5100元 | 2.5400元 |
| 2026-03-12 | 2.5250元 | 2.5550元 |
| 2026-03-11 | 2.5390元 | 2.5690元 |
| 2026-03-10 | 2.5330元 | 2.5630元 |
| 2026-03-09 | 2.4800元 | 2.5100元 |
| 2026-03-06 | 2.4970元 | 2.5270元 |
| 2026-03-05 | 2.4520元 | 2.4820元 |
| 2026-03-04 | 2.4410元 | 2.4710元 |
| 2026-03-03 | 2.4700元 | 2.5000元 |
| 2026-03-02 | 2.5400元 | 2.5700元 |
| 2026-02-27 | 2.5780元 | 2.6080元 |
| 2026-02-26 | 2.5620元 | 2.5920元 |
| 2026-02-25 | 2.5710元 | 2.6010元 |
| 2026-02-24 | 2.5490元 | 2.5790元 |