融通中国风1号灵活配置混合A/B (001852.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3830元 (2025-12-31) 基金经理万民远程越楷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 持仓换手率225.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (2375 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国风1号灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.50亿 | 90.94% |
| (其中) 股票 | 14.50亿 | 90.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.40亿 | 8.77% |
| 3 | 其他资产 | 449.40万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.05亿 | 75.61% |
| 卫生和社会工作 | 9,493.00万 | 5.96% |
| 批发和零售业 | 7,765.28万 | 4.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,663.32万 | 2.30% |
| 租赁和商务服务业 | 1,755.00万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,323.22万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 441.50万 | 0.28% |
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