融通中国风1号灵活配置混合A/B (001852.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远程越楷基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5380元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率340.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2978 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国风1号灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.98亿 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 11.98亿 | 93.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,262.74万 | 6.45% |
| 3 | 其他资产 | 98.41万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.45亿 | 65.96% |
| 批发和零售业 | 7,956.31万 | 6.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,773.08万 | 5.28% |
| 卫生和社会工作 | 6,001.00万 | 4.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,959.06万 | 4.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,551.98万 | 2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,491.58万 | 1.94% |
| 租赁和商务服务业 | 1,288.42万 | 1.01% |
| 采矿业 | 709.42万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 539.85万 | 0.42% |
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