融通中国风1号灵活配置混合A/B (001852.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远程越楷基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3810元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率246.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (2584 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国风1号灵活配置混合C |
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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.86亿 | 91.94% |
| (其中) 股票 | 9.86亿 | 91.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 152.74万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 152.74万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,677.59万 | 6.22% |
| 4 | 其他资产 | 1,819.82万 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.33亿 | 68.30% |
| 卫生和社会工作 | 6,549.19万 | 6.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,850.67万 | 5.45% |
| 批发和零售业 | 5,100.20万 | 4.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,034.65万 | 4.69% |
| 采矿业 | 996.41万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 862.90万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 484.00万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 435.16万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.94万 | 0.04% |
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