融通中国风1号灵活配置混合A/B (001852.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5490元 (2026-02-24) 基金经理万民远程越楷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率225.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (2621 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国风1号灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.24亿 | 90.71% |
| (其中) 股票 | 13.24亿 | 90.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,994.54万 | 6.85% |
| 3 | 其他资产 | 3,567.45万 | 2.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.23亿 | 70.10% |
| 批发和零售业 | 8,011.88万 | 5.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,123.34万 | 4.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,036.17万 | 4.14% |
| 卫生和社会工作 | 4,505.93万 | 3.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,817.00万 | 1.25% |
| 租赁和商务服务业 | 1,304.36万 | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 744.00万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 510.65万 | 0.35% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.007% |
加载中......