万家瑞益C (001636.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孟祥娟基金类型混合型成立日期2015-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5202元 (2026-07-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5064 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞益(001635) |
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万家瑞益C(001636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-07-15 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-07-14 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-07-13 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-07-10 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-07-09 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-07-08 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-07-07 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-07-06 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-07-03 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-07-02 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-07-01 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-06-30 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-06-29 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-06-26 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-25 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-06-24 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-23 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-06-22 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-06-18 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-06-17 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-06-16 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-06-15 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-06-12 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-06-11 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-06-10 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-06-09 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-06-08 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-05 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-06-04 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-06-03 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-06-02 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-06-01 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-05-29 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-05-28 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-05-27 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-05-26 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-05-25 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-05-22 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-05-21 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-05-20 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-05-19 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-18 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-05-15 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-05-14 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-05-13 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-05-12 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-05-11 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-05-08 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-05-07 | 1.5640元 | 1.5640元 |